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announcement
中欧先进制造股票C
(004813.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2018-01-19
总资产规模
11.96亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.7955
元
(
2026-01-13
)
基金经理
卢纯青
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.74%
(2050 / 5562)
相关基金:
主从基金:
中欧先进制造股票A
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中欧先进制造股票C(004813) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
3.00
元
11.96亿
3.98亿
元
--
2025-06-30
2.05
元
9.98亿
4.87亿
元
--
2025-03-31
2.07
元
11.01亿
5.32亿
元
--
2024-12-31
2.02
元
11.24亿
5.57亿
元
--
2024-09-30
2.18
元
13.52亿
6.19亿
元
--
2024-06-30
1.91
元
14.14亿
7.39亿
元
--
2024-03-31
--
16.07亿
8.18亿
元
--