中欧先进制造股票C (004813.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理卢纯青基金类型股票型成立日期2018-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8478元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.26% (2131 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧先进制造股票(004812) |
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中欧先进制造股票C(004813) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.73元 | 9.66亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.75元 | 11.49亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.00元 | 11.96亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.05元 | 9.98亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.07元 | 11.01亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.02元 | 11.24亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.18元 | 13.52亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.91元 | 14.14亿 | 7.39亿元 | -- |