中欧先进制造股票C (004813.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理卢纯青基金类型股票型成立日期2018-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9500元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.80% (2051 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧先进制造股票(004812) |
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中欧先进制造股票C(004813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-05-29 | 2.9672元 | 2.9672元 |
| 2026-05-28 | 3.0439元 | 3.0439元 |
| 2026-05-27 | 3.0561元 | 3.0561元 |
| 2026-05-26 | 3.0529元 | 3.0529元 |
| 2026-05-25 | 3.0809元 | 3.0809元 |
| 2026-05-22 | 3.1162元 | 3.1162元 |
| 2026-05-21 | 3.0788元 | 3.0788元 |
| 2026-05-20 | 3.1495元 | 3.1495元 |
| 2026-05-19 | 3.0546元 | 3.0546元 |
| 2026-05-18 | 3.0670元 | 3.0670元 |
| 2026-05-15 | 3.0494元 | 3.0494元 |
| 2026-05-14 | 3.0624元 | 3.0624元 |
| 2026-05-13 | 3.1610元 | 3.1610元 |
| 2026-05-12 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-05-11 | 3.1809元 | 3.1809元 |
| 2026-05-08 | 3.1409元 | 3.1409元 |
| 2026-05-07 | 3.2319元 | 3.2319元 |
| 2026-05-06 | 3.2752元 | 3.2752元 |
| 2026-04-30 | 3.1442元 | 3.1442元 |
| 2026-04-29 | 3.1372元 | 3.1372元 |
| 2026-04-28 | 2.9935元 | 2.9935元 |
| 2026-04-27 | 3.0432元 | 3.0432元 |
| 2026-04-24 | 3.0546元 | 3.0546元 |
| 2026-04-23 | 3.0043元 | 3.0043元 |
| 2026-04-22 | 3.0367元 | 3.0367元 |
| 2026-04-21 | 3.0191元 | 3.0191元 |
| 2026-04-20 | 2.9995元 | 2.9995元 |
| 2026-04-17 | 2.9922元 | 2.9922元 |
| 2026-04-16 | 2.9921元 | 2.9921元 |
| 2026-04-15 | 2.8952元 | 2.8952元 |
| 2026-04-14 | 2.9586元 | 2.9586元 |
| 2026-04-13 | 2.9083元 | 2.9083元 |
| 2026-04-10 | 2.8545元 | 2.8545元 |
| 2026-04-09 | 2.7581元 | 2.7581元 |
| 2026-04-08 | 2.7498元 | 2.7498元 |
| 2026-04-07 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-04-03 | 2.6733元 | 2.6733元 |
| 2026-04-02 | 2.7052元 | 2.7052元 |
| 2026-04-01 | 2.7379元 | 2.7379元 |
| 2026-03-31 | 2.7318元 | 2.7318元 |
| 2026-03-30 | 2.8028元 | 2.8028元 |
| 2026-03-27 | 2.8057元 | 2.8057元 |
| 2026-03-26 | 2.7543元 | 2.7543元 |
| 2026-03-25 | 2.7587元 | 2.7587元 |
| 2026-03-24 | 2.7169元 | 2.7169元 |
| 2026-03-23 | 2.6705元 | 2.6705元 |
| 2026-03-20 | 2.7236元 | 2.7236元 |
| 2026-03-19 | 2.6762元 | 2.6762元 |
| 2026-03-18 | 2.7676元 | 2.7676元 |