富荣中证500指数增强A (004790.jj 已退市) 中证500 (半年) 富荣基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-09-10 | 基金类型指数型基金成立日期2018-02-13退市时间2024-09-10成立以来分红再投入年化收益率 |
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富荣中证500指数增强A(004790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-10 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-09-09 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-09-06 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-09-05 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-09-04 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-09-03 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-09-02 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-08-30 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-08-29 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-08-28 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-08-27 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-08-26 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-08-23 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-08-22 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-08-21 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-08-20 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-08-19 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-08-16 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-08-15 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-08-14 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-08-13 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-08-12 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-08-09 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-08-08 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-08-07 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-08-06 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-08-05 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-08-02 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-08-01 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-31 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-30 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-07-29 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-26 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-25 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-24 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-23 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-19 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-16 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-10 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-09 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-05 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-04 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |