易方达深证100ETF联接C (004742.jj ) 深证100 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7247元 (2026-02-13) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (3520 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证100ETF联接A 、易方达深证100ETF联接Y目标基金: 易方达深证100ETF |
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易方达深证100ETF联接C(004742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-02-12 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-02-11 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-02-10 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-02-09 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-02-06 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-02-05 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-02-04 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-02-03 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-02-02 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-01-30 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-01-29 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-01-28 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-01-27 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-01-26 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-01-23 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-01-22 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-01-21 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-01-20 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-01-19 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-01-16 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-01-15 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-01-14 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-01-13 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-01-12 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-01-09 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-01-08 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-01-07 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-01-06 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-01-05 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2025-12-31 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2025-12-30 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2025-12-29 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2025-12-26 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2025-12-25 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2025-12-24 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2025-12-23 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2025-12-22 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2025-12-19 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2025-12-18 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2025-12-17 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2025-12-16 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2025-12-15 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2025-12-12 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2025-12-11 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2025-12-10 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2025-12-09 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2025-12-08 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2025-12-05 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2025-12-04 | 1.7042元 | 1.7042元 |