易方达深证100ETF联接C (004742.jj ) 深证100 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9762元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (3104 / 5959) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证100ETF联接(110019) 、易方达深证100ETF联接Y目标基金: 易方达深证100ETF(159901) |
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易方达深证100ETF联接C(004742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-06-04 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-06-03 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-06-02 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-06-01 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-05-29 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-05-28 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-05-27 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-05-26 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-05-25 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-05-22 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-05-21 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-05-20 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-05-19 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-05-18 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-05-15 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-05-14 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2026-05-13 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-05-12 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-05-11 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-05-08 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-05-07 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-05-06 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-04-30 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2026-04-29 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-04-28 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-04-27 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-04-24 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-04-23 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-04-22 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-04-21 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-04-20 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-04-17 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-04-16 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-04-15 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-04-14 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-04-13 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-04-10 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-04-09 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-04-08 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-04-07 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-04-03 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-04-02 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-04-01 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-03-31 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-03-30 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-03-27 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-03-26 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-03-25 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-03-24 | 1.7136元 | 1.7136元 |