易方达深证100ETF联接C (004742.jj ) 深证100 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7455元 (2025-12-30) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (3108 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证100ETF联接A 、易方达深证100ETF联接Y目标基金: 易方达深证100ETF |
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易方达深证100ETF联接C(004742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2025-12-29 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2025-12-26 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2025-12-25 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2025-12-24 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2025-12-23 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2025-12-22 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2025-12-19 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2025-12-18 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2025-12-17 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2025-12-16 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2025-12-15 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2025-12-12 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2025-12-11 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2025-12-10 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2025-12-09 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2025-12-08 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2025-12-05 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2025-12-04 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2025-12-03 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2025-12-02 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2025-12-01 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2025-11-28 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2025-11-27 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2025-11-26 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2025-11-25 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2025-11-24 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2025-11-21 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2025-11-20 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2025-11-19 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2025-11-18 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2025-11-17 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2025-11-14 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2025-11-13 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2025-11-12 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2025-11-11 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2025-11-10 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2025-11-07 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2025-11-06 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2025-11-05 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2025-11-04 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2025-11-03 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2025-10-31 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2025-10-30 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2025-10-29 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2025-10-28 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2025-10-27 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2025-10-24 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2025-10-23 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2025-10-22 | 1.7069元 | 1.7069元 |