易方达深证100ETF联接C (004742.jj ) 深证100 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8321元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (2852 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证100ETF联接(110019) 、易方达深证100ETF联接Y目标基金: 易方达深证100ETF(159901) |
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易方达深证100ETF联接C(004742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-07-23 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-07-22 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-07-21 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-07-20 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-07-17 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-07-16 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-07-15 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-07-14 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-07-13 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-07-10 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-07-09 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-07-08 | 1.9104元 | 1.9104元 |
| 2026-07-07 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-07-06 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-07-03 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-07-02 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-07-01 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2026-06-30 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-06-29 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-06-26 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-06-25 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2026-06-24 | 2.0285元 | 2.0285元 |
| 2026-06-23 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-06-22 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-06-18 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2026-06-17 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-06-16 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-06-15 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-06-12 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2026-06-11 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-06-10 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-06-09 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-06-08 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-06-05 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-06-04 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-06-03 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-06-02 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-06-01 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-05-29 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-05-28 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-05-27 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-05-26 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-05-25 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-05-22 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-05-21 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-05-20 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-05-19 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-05-18 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-05-15 | 1.9594元 | 1.9594元 |