易方达深证100ETF联接C (004742.jj ) 深证100 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8262元 (2026-04-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (3206 / 5780) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证100ETF联接A 、易方达深证100ETF联接Y目标基金: 易方达深证100ETF |
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易方达深证100ETF联接C(004742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-04-14 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-04-13 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-04-10 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-04-09 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-04-08 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-04-07 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-04-03 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-04-02 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-04-01 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-03-31 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-03-30 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-03-27 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-03-26 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-03-25 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-03-24 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-03-23 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-03-20 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-03-19 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-03-18 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-03-17 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-03-16 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-03-13 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-03-12 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-03-11 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-03-10 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-03-09 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-03-06 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-03-05 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-03-04 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-03-03 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-03-02 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-02-27 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-02-26 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-02-25 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-02-24 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-02-13 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-02-12 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-02-11 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-02-10 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-02-09 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-02-06 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-02-05 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-02-04 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-02-03 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-02-02 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-01-30 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-01-29 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-01-28 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-01-27 | 1.7423元 | 1.7423元 |