易方达深证100ETF联接C (004742.jj ) 深证100 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7247元 (2026-02-13) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (3520 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证100ETF联接A 、易方达深证100ETF联接Y目标基金: 易方达深证100ETF |
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易方达深证100ETF联接C(004742) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.68万 | 0.005% |
| (其中) 股票 | 6.68万 | 0.005% | |
| 2 | 基金投资 | 13.25亿 | 94.15% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,434.80万 | 5.28% |
| 4 | 其他资产 | 795.89万 | 0.57% |
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