中银丰实定期开放债券(004723) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 20.36亿 | 19.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 20.49亿 | 19.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 30.72亿 | 29.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 30.85亿 | 29.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 30.36亿 | 29.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 31.02亿 | 29.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.75亿 | 29.68亿元 | -- |