中银丰实定期开放债券(004723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0577元 | 1.3465元 |
| 2026-04-10 | 1.0570元 | 1.3458元 |
| 2026-04-03 | 1.0552元 | 1.3440元 |
| 2026-03-31 | 1.0543元 | 1.3431元 |
| 2026-03-30 | 1.0541元 | 1.3429元 |
| 2026-03-27 | 1.0537元 | 1.3425元 |
| 2026-03-26 | 1.0533元 | 1.3421元 |
| 2026-03-25 | 1.0531元 | 1.3419元 |
| 2026-03-20 | 1.0527元 | 1.3415元 |
| 2026-03-13 | 1.0516元 | 1.3404元 |
| 2026-03-06 | 1.0513元 | 1.3401元 |
| 2026-02-27 | 1.0497元 | 1.3385元 |
| 2026-02-13 | 1.0496元 | 1.3384元 |
| 2026-02-06 | 1.0482元 | 1.3370元 |
| 2026-01-30 | 1.0474元 | 1.3362元 |
| 2026-01-23 | 1.0469元 | 1.3357元 |
| 2026-01-16 | 1.0454元 | 1.3342元 |
| 2026-01-09 | 1.0444元 | 1.3332元 |
| 2025-12-31 | 1.0440元 | 1.3328元 |
| 2025-12-26 | 1.0438元 | 1.3326元 |
| 2025-12-25 | 1.0437元 | 1.3325元 |
| 2025-12-24 | 1.0434元 | 1.3322元 |
| 2025-12-23 | 1.0433元 | 1.3321元 |
| 2025-12-19 | 1.0427元 | 1.3315元 |
| 2025-12-12 | 1.0418元 | 1.3306元 |
| 2025-12-05 | 1.0410元 | 1.3298元 |
| 2025-11-28 | 1.0420元 | 1.3308元 |
| 2025-11-21 | 1.0427元 | 1.3315元 |
| 2025-11-14 | 1.0425元 | 1.3313元 |
| 2025-11-07 | 1.0418元 | 1.3306元 |
| 2025-10-31 | 1.0419元 | 1.3307元 |
| 2025-10-24 | 1.0390元 | 1.3278元 |
| 2025-10-17 | 1.0383元 | 1.3271元 |
| 2025-10-10 | 1.0357元 | 1.3245元 |
| 2025-09-30 | 1.0348元 | 1.3236元 |
| 2025-09-26 | 1.0343元 | 1.3231元 |
| 2025-09-23 | 1.0363元 | 1.3251元 |
| 2025-09-22 | 1.0374元 | 1.3262元 |
| 2025-09-19 | 1.0371元 | 1.3259元 |
| 2025-09-12 | 1.0369元 | 1.3257元 |
| 2025-09-05 | 1.0397元 | 1.3285元 |
| 2025-08-29 | 1.0390元 | 1.3278元 |
| 2025-08-22 | 1.0383元 | 1.3271元 |
| 2025-08-15 | 1.0407元 | 1.3295元 |
| 2025-08-08 | 1.0425元 | 1.3313元 |
| 2025-08-01 | 1.0413元 | 1.3301元 |
| 2025-07-25 | 1.0392元 | 1.3280元 |
| 2025-07-18 | 1.0439元 | 1.3327元 |
| 2025-07-11 | 1.0428元 | 1.3316元 |
| 2025-07-04 | 1.0438元 | 1.3326元 |