红塔红土盛商一年定期开放债券C (004709.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0405元 (2026-01-16) 基金经理杨兴风管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛商一年定期开放债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土盛商一年定期开放债券C(004709) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 159.26万 | 151.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 143.67万 | 151.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 162.17万 | 174.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 173.07万 | 183.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 164.00万 | 183.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 160.64万 | 183.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 160.91万 | 183.96万元 | -- |