红塔红土盛商一年定期开放债券C (004709.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理杨兴风基金类型债券型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0264元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛商一年定期开放债券(004708) |
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红塔红土盛商一年定期开放债券C(004709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0264元 | 1.2364元 |
| 2026-05-29 | 1.0318元 | 1.2418元 |
| 2026-05-22 | 1.0310元 | 1.2410元 |
| 2026-05-15 | 1.0244元 | 1.2344元 |
| 2026-05-11 | 1.0331元 | 1.2431元 |
| 2026-05-08 | 1.0310元 | 1.2410元 |
| 2026-05-07 | 1.0331元 | 1.2431元 |
| 2026-05-06 | 1.0338元 | 1.2438元 |
| 2026-04-30 | 1.0318元 | 1.2418元 |
| 2026-04-29 | 1.0312元 | 1.2412元 |
| 2026-04-28 | 1.0311元 | 1.2411元 |
| 2026-04-27 | 1.0320元 | 1.2420元 |
| 2026-04-24 | 1.0308元 | 1.2408元 |
| 2026-04-23 | 1.0311元 | 1.2411元 |
| 2026-04-22 | 1.0335元 | 1.2435元 |
| 2026-04-21 | 1.0321元 | 1.2421元 |
| 2026-04-20 | 1.0317元 | 1.2417元 |
| 2026-04-17 | 1.0312元 | 1.2412元 |
| 2026-04-16 | 1.0308元 | 1.2408元 |
| 2026-04-15 | 1.0302元 | 1.2402元 |
| 2026-04-14 | 1.0307元 | 1.2407元 |
| 2026-04-13 | 1.0275元 | 1.2375元 |
| 2026-04-10 | 1.0239元 | 1.2339元 |
| 2026-04-09 | 1.0213元 | 1.2313元 |
| 2026-04-08 | 1.0205元 | 1.2305元 |
| 2026-04-03 | 1.0141元 | 1.2241元 |
| 2026-03-27 | 1.0173元 | 1.2273元 |
| 2026-03-20 | 1.0208元 | 1.2308元 |
| 2026-03-13 | 1.0287元 | 1.2387元 |
| 2026-03-06 | 1.0368元 | 1.2468元 |
| 2026-02-27 | 1.0366元 | 1.2466元 |
| 2026-02-13 | 1.0340元 | 1.2440元 |
| 2026-02-06 | 1.0301元 | 1.2401元 |
| 2026-01-30 | 1.0329元 | 1.2429元 |
| 2026-01-23 | 1.0430元 | 1.2530元 |
| 2026-01-16 | 1.0405元 | 1.2505元 |
| 2026-01-09 | 1.0374元 | 1.2474元 |
| 2025-12-31 | 1.0320元 | 1.2420元 |
| 2025-12-26 | 1.0324元 | 1.2424元 |
| 2025-12-19 | 1.0301元 | 1.2401元 |
| 2025-12-12 | 1.0305元 | 1.2405元 |
| 2025-12-05 | 1.0293元 | 1.2393元 |
| 2025-11-28 | 1.0324元 | 1.2424元 |
| 2025-11-21 | 1.0309元 | 1.2409元 |
| 2025-11-14 | 1.0403元 | 1.2503元 |
| 2025-11-07 | 1.0443元 | 1.2543元 |
| 2025-10-31 | 1.0465元 | 1.2565元 |
| 2025-10-24 | 1.0458元 | 1.2558元 |
| 2025-10-17 | 1.0416元 | 1.2516元 |
| 2025-10-10 | 1.0495元 | 1.2595元 |