华夏短债债券A(004672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1230元 | 1.2651元 |
| 2026-06-11 | 1.1231元 | 1.2652元 |
| 2026-06-10 | 1.1234元 | 1.2655元 |
| 2026-06-09 | 1.1235元 | 1.2656元 |
| 2026-06-08 | 1.1236元 | 1.2657元 |
| 2026-06-05 | 1.1237元 | 1.2658元 |
| 2026-06-04 | 1.1236元 | 1.2657元 |
| 2026-06-03 | 1.1236元 | 1.2657元 |
| 2026-06-02 | 1.1235元 | 1.2656元 |
| 2026-06-01 | 1.1234元 | 1.2655元 |
| 2026-05-29 | 1.1232元 | 1.2653元 |
| 2026-05-28 | 1.1231元 | 1.2652元 |
| 2026-05-27 | 1.1230元 | 1.2651元 |
| 2026-05-26 | 1.1228元 | 1.2649元 |
| 2026-05-25 | 1.1227元 | 1.2648元 |
| 2026-05-22 | 1.1226元 | 1.2647元 |
| 2026-05-21 | 1.1225元 | 1.2646元 |
| 2026-05-20 | 1.1225元 | 1.2646元 |
| 2026-05-19 | 1.1225元 | 1.2646元 |
| 2026-05-18 | 1.1223元 | 1.2644元 |
| 2026-05-15 | 1.1222元 | 1.2643元 |
| 2026-05-14 | 1.1222元 | 1.2643元 |
| 2026-05-13 | 1.1222元 | 1.2643元 |
| 2026-05-12 | 1.1220元 | 1.2641元 |
| 2026-05-11 | 1.1219元 | 1.2640元 |
| 2026-05-08 | 1.1218元 | 1.2639元 |
| 2026-05-07 | 1.1218元 | 1.2639元 |
| 2026-05-06 | 1.1217元 | 1.2638元 |
| 2026-04-30 | 1.1216元 | 1.2637元 |
| 2026-04-29 | 1.1216元 | 1.2637元 |
| 2026-04-28 | 1.1215元 | 1.2636元 |
| 2026-04-27 | 1.1214元 | 1.2635元 |
| 2026-04-24 | 1.1214元 | 1.2635元 |
| 2026-04-23 | 1.1213元 | 1.2634元 |
| 2026-04-22 | 1.1213元 | 1.2634元 |
| 2026-04-21 | 1.1211元 | 1.2632元 |
| 2026-04-20 | 1.1210元 | 1.2631元 |
| 2026-04-17 | 1.1209元 | 1.2630元 |
| 2026-04-16 | 1.1207元 | 1.2628元 |
| 2026-04-15 | 1.1207元 | 1.2628元 |
| 2026-04-14 | 1.1206元 | 1.2627元 |
| 2026-04-13 | 1.1205元 | 1.2626元 |
| 2026-04-10 | 1.1204元 | 1.2625元 |
| 2026-04-09 | 1.1203元 | 1.2624元 |
| 2026-04-08 | 1.1203元 | 1.2624元 |
| 2026-04-07 | 1.1202元 | 1.2623元 |
| 2026-04-03 | 1.1199元 | 1.2620元 |
| 2026-04-02 | 1.1197元 | 1.2618元 |
| 2026-04-01 | 1.1196元 | 1.2617元 |
| 2026-03-31 | 1.1195元 | 1.2616元 |