华夏短债债券A(004672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1289元 | 1.2710元 |
| 2026-10-14 | 1.1288元 | 1.2709元 |
| 2026-10-13 | 1.1287元 | 1.2708元 |
| 2026-10-12 | 1.1286元 | 1.2707元 |
| 2026-10-09 | 1.1285元 | 1.2706元 |
| 2026-10-08 | 1.1284元 | 1.2705元 |
| 2026-09-30 | 1.1281元 | 1.2702元 |
| 2026-09-29 | 1.1281元 | 1.2702元 |
| 2026-09-28 | 1.1280元 | 1.2701元 |
| 2026-09-24 | 1.1278元 | 1.2699元 |
| 2026-09-23 | 1.1278元 | 1.2699元 |
| 2026-09-22 | 1.1277元 | 1.2698元 |
| 2026-09-21 | 1.1277元 | 1.2698元 |
| 2026-09-18 | 1.1275元 | 1.2696元 |
| 2026-09-17 | 1.1274元 | 1.2695元 |
| 2026-09-16 | 1.1274元 | 1.2695元 |
| 2026-09-15 | 1.1273元 | 1.2694元 |
| 2026-09-14 | 1.1273元 | 1.2694元 |
| 2026-09-11 | 1.1271元 | 1.2692元 |
| 2026-09-10 | 1.1271元 | 1.2692元 |
| 2026-09-09 | 1.1271元 | 1.2692元 |
| 2026-09-08 | 1.1270元 | 1.2691元 |
| 2026-09-07 | 1.1270元 | 1.2691元 |
| 2026-09-04 | 1.1269元 | 1.2690元 |
| 2026-09-03 | 1.1268元 | 1.2689元 |
| 2026-09-02 | 1.1267元 | 1.2688元 |
| 2026-09-01 | 1.1267元 | 1.2688元 |
| 2026-08-31 | 1.1266元 | 1.2687元 |
| 2026-08-28 | 1.1265元 | 1.2686元 |
| 2026-08-27 | 1.1265元 | 1.2686元 |
| 2026-08-26 | 1.1265元 | 1.2686元 |
| 2026-08-25 | 1.1265元 | 1.2686元 |
| 2026-08-24 | 1.1264元 | 1.2685元 |
| 2026-08-21 | 1.1263元 | 1.2684元 |
| 2026-08-20 | 1.1263元 | 1.2684元 |
| 2026-08-19 | 1.1263元 | 1.2684元 |
| 2026-08-18 | 1.1263元 | 1.2684元 |
| 2026-08-17 | 1.1262元 | 1.2683元 |
| 2026-08-14 | 1.1261元 | 1.2682元 |
| 2026-08-13 | 1.1260元 | 1.2681元 |
| 2026-08-12 | 1.1259元 | 1.2680元 |
| 2026-08-11 | 1.1259元 | 1.2680元 |
| 2026-08-10 | 1.1258元 | 1.2679元 |
| 2026-08-07 | 1.1257元 | 1.2678元 |
| 2026-08-06 | 1.1257元 | 1.2678元 |
| 2026-08-05 | 1.1256元 | 1.2677元 |
| 2026-08-04 | 1.1256元 | 1.2677元 |
| 2026-08-03 | 1.1255元 | 1.2676元 |
| 2026-07-31 | 1.1254元 | 1.2675元 |
| 2026-07-30 | 1.1253元 | 1.2674元 |