长信利丰债券E (004651.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理肖文劲基金类型债券型成立日期2017-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1320元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3002 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利丰债券(519989) 、长信利丰债券A |
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长信利丰债券E(004651) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1320元 | 1.7150元 |
| 2026-07-22 | 1.1330元 | 1.7160元 |
| 2026-07-21 | 1.1340元 | 1.7170元 |
| 2026-07-20 | 1.1310元 | 1.7140元 |
| 2026-07-17 | 1.1320元 | 1.7150元 |
| 2026-07-16 | 1.1360元 | 1.7190元 |
| 2026-07-15 | 1.1380元 | 1.7210元 |
| 2026-07-14 | 1.1400元 | 1.7230元 |
| 2026-07-13 | 1.1380元 | 1.7210元 |
| 2026-07-10 | 1.1460元 | 1.7290元 |
| 2026-07-09 | 1.1530元 | 1.7360元 |
| 2026-07-08 | 1.1470元 | 1.7300元 |
| 2026-07-07 | 1.1500元 | 1.7330元 |
| 2026-07-06 | 1.1520元 | 1.7350元 |
| 2026-07-03 | 1.1530元 | 1.7360元 |
| 2026-07-02 | 1.1520元 | 1.7350元 |
| 2026-07-01 | 1.1590元 | 1.7420元 |
| 2026-06-30 | 1.1610元 | 1.7440元 |
| 2026-06-29 | 1.1550元 | 1.7380元 |
| 2026-06-26 | 1.1520元 | 1.7350元 |
| 2026-06-25 | 1.1560元 | 1.7390元 |
| 2026-06-24 | 1.1540元 | 1.7370元 |
| 2026-06-23 | 1.1500元 | 1.7330元 |
| 2026-06-22 | 1.1530元 | 1.7360元 |
| 2026-06-18 | 1.1520元 | 1.7350元 |
| 2026-06-17 | 1.1510元 | 1.7340元 |
| 2026-06-16 | 1.1490元 | 1.7320元 |
| 2026-06-15 | 1.1460元 | 1.7290元 |
| 2026-06-12 | 1.1400元 | 1.7230元 |
| 2026-06-11 | 1.1390元 | 1.7220元 |
| 2026-06-10 | 1.1390元 | 1.7220元 |
| 2026-06-09 | 1.1400元 | 1.7230元 |
| 2026-06-08 | 1.1360元 | 1.7190元 |
| 2026-06-05 | 1.1440元 | 1.7270元 |
| 2026-06-04 | 1.1490元 | 1.7320元 |
| 2026-06-03 | 1.1510元 | 1.7340元 |
| 2026-06-02 | 1.1520元 | 1.7350元 |
| 2026-06-01 | 1.1460元 | 1.7290元 |
| 2026-05-29 | 1.1500元 | 1.7330元 |
| 2026-05-28 | 1.1580元 | 1.7410元 |
| 2026-05-27 | 1.1530元 | 1.7360元 |
| 2026-05-26 | 1.1580元 | 1.7410元 |
| 2026-05-25 | 1.1600元 | 1.7430元 |
| 2026-05-22 | 1.1550元 | 1.7380元 |
| 2026-05-21 | 1.1510元 | 1.7340元 |
| 2026-05-20 | 1.1580元 | 1.7410元 |
| 2026-05-19 | 1.1570元 | 1.7400元 |
| 2026-05-18 | 1.1520元 | 1.7350元 |
| 2026-05-15 | 1.1520元 | 1.7350元 |
| 2026-05-14 | 1.1550元 | 1.7380元 |