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公告
长信利丰债券E
(004651.jj )
长信基金管理有限责任公司
申
基金经理
李家春
肖文劲
基金类型
债券型
成立日期
2017-05-19
总资产规模
1.76万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1400
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.27%
(2707 / 7243)
相关基金:
主从基金:
长信利丰债券C
、
长信利丰债券A
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长信利丰债券E(004651) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.14
元
1.76万
1.55万
元
--
2025-09-30
1.14
元
2.02万
1.77万
元
--
2025-06-30
1.11
元
1.34万
1.21万
元
--
2025-03-31
1.10
元
4,311.02
3,937.00
元
--
2024-12-31
1.09
元
3.90万
3.58万
元
--
2024-09-30
1.08
元
692.28
641.00
元
--
2024-06-30
1.08
元
721.44
668.00
元
--