鹏扬利泽债券A(004614) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 13.39亿 | 12.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 14.09亿 | 12.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 23.33亿 | 20.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 25.10亿 | 22.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 35.23亿 | 31.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 48.44亿 | 44.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 45.95亿 | 42.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.94亿 | 44.44亿元 | -- |