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公告
鹏扬利泽债券A
(004614.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金经理
陈钟闻
焦翠
基金类型
债券型
成立日期
2017-06-15
总资产规模
4.98亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0869
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.04%
(3025 / 7516)
相关基金:
主从基金:
鹏扬利泽债券C
、
鹏扬利泽债券D
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鹏扬利泽债券A(004614) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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鹏扬利泽债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.08
元
4.98亿
4.60亿
元
--
2026-03-31
1.08
元
6.16亿
5.72亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
13.39亿
12.50亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
14.09亿
12.65亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
23.33亿
20.98亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
25.10亿
22.76亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
35.23亿
31.95亿
元
--