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announcement
鹏扬利泽债券A
(004614.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-06-15
总资产规模
14.09亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0713
元
(
2025-12-31
)
基金经理
陈钟闻
焦翠
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.15%
(2917 / 7171)
相关基金:
主从基金:
鹏扬利泽债券C
、
鹏扬利泽债券D
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鹏扬利泽债券A(004614) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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鹏扬利泽债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.11
元
14.09亿
12.65亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
23.33亿
20.98亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
25.10亿
22.76亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
35.23亿
31.95亿
元
--
2024-09-30
1.09
元
48.44亿
44.37亿
元
--
2024-06-30
1.09
元
45.95亿
42.24亿
元
--
2024-03-31
--
47.94亿
44.44亿
元
--