鹏扬利泽债券A(004614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0743元 | 1.2833元 |
| 2026-02-13 | 1.0738元 | 1.2828元 |
| 2026-02-12 | 1.0737元 | 1.2827元 |
| 2026-02-11 | 1.0736元 | 1.2826元 |
| 2026-02-10 | 1.0735元 | 1.2825元 |
| 2026-02-09 | 1.0735元 | 1.2825元 |
| 2026-02-06 | 1.0734元 | 1.2824元 |
| 2026-02-05 | 1.0733元 | 1.2823元 |
| 2026-02-04 | 1.0732元 | 1.2822元 |
| 2026-02-03 | 1.0732元 | 1.2822元 |
| 2026-02-02 | 1.0732元 | 1.2822元 |
| 2026-01-30 | 1.0731元 | 1.2821元 |
| 2026-01-29 | 1.0731元 | 1.2821元 |
| 2026-01-28 | 1.0729元 | 1.2819元 |
| 2026-01-27 | 1.0728元 | 1.2818元 |
| 2026-01-26 | 1.0728元 | 1.2818元 |
| 2026-01-23 | 1.0726元 | 1.2816元 |
| 2026-01-22 | 1.0725元 | 1.2815元 |
| 2026-01-21 | 1.0724元 | 1.2814元 |
| 2026-01-20 | 1.0723元 | 1.2813元 |
| 2026-01-19 | 1.0722元 | 1.2812元 |
| 2026-01-16 | 1.0719元 | 1.2809元 |
| 2026-01-15 | 1.0718元 | 1.2808元 |
| 2026-01-14 | 1.0717元 | 1.2807元 |
| 2026-01-13 | 1.0717元 | 1.2807元 |
| 2026-01-12 | 1.0717元 | 1.2807元 |
| 2026-01-09 | 1.0716元 | 1.2806元 |
| 2026-01-08 | 1.0716元 | 1.2806元 |
| 2026-01-07 | 1.0714元 | 1.2804元 |
| 2026-01-06 | 1.0715元 | 1.2805元 |
| 2026-01-05 | 1.0716元 | 1.2806元 |
| 2025-12-31 | 1.0713元 | 1.2803元 |
| 2025-12-30 | 1.0711元 | 1.2801元 |
| 2025-12-29 | 1.0711元 | 1.2801元 |
| 2025-12-26 | 1.0710元 | 1.2800元 |
| 2025-12-25 | 1.0709元 | 1.2799元 |
| 2025-12-24 | 1.0709元 | 1.2799元 |
| 2025-12-23 | 1.0707元 | 1.2797元 |
| 2025-12-22 | 1.0707元 | 1.2797元 |
| 2025-12-19 | 1.0705元 | 1.2795元 |
| 2025-12-18 | 1.0703元 | 1.2793元 |
| 2025-12-17 | 1.0701元 | 1.2791元 |
| 2025-12-16 | 1.0700元 | 1.2790元 |
| 2025-12-15 | 1.0700元 | 1.2790元 |
| 2025-12-12 | 1.0700元 | 1.2790元 |
| 2025-12-11 | 1.0699元 | 1.2789元 |
| 2025-12-10 | 1.0698元 | 1.2788元 |
| 2025-12-09 | 1.0697元 | 1.2787元 |
| 2025-12-08 | 1.1197元 | 1.2787元 |
| 2025-12-05 | 1.1196元 | 1.2786元 |