鹏扬利泽债券A(004614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0789元 | 1.2879元 |
| 2026-04-23 | 1.0788元 | 1.2878元 |
| 2026-04-22 | 1.0787元 | 1.2877元 |
| 2026-04-21 | 1.0786元 | 1.2876元 |
| 2026-04-20 | 1.0785元 | 1.2875元 |
| 2026-04-17 | 1.0783元 | 1.2873元 |
| 2026-04-16 | 1.0781元 | 1.2871元 |
| 2026-04-15 | 1.0780元 | 1.2870元 |
| 2026-04-14 | 1.0780元 | 1.2870元 |
| 2026-04-13 | 1.0779元 | 1.2869元 |
| 2026-04-10 | 1.0778元 | 1.2868元 |
| 2026-04-09 | 1.0777元 | 1.2867元 |
| 2026-04-08 | 1.0777元 | 1.2867元 |
| 2026-04-07 | 1.0776元 | 1.2866元 |
| 2026-04-03 | 1.0773元 | 1.2863元 |
| 2026-04-02 | 1.0771元 | 1.2861元 |
| 2026-04-01 | 1.0770元 | 1.2860元 |
| 2026-03-31 | 1.0770元 | 1.2860元 |
| 2026-03-30 | 1.0768元 | 1.2858元 |
| 2026-03-27 | 1.0766元 | 1.2856元 |
| 2026-03-26 | 1.0765元 | 1.2855元 |
| 2026-03-25 | 1.0765元 | 1.2855元 |
| 2026-03-24 | 1.0764元 | 1.2854元 |
| 2026-03-23 | 1.0763元 | 1.2853元 |
| 2026-03-20 | 1.0762元 | 1.2852元 |
| 2026-03-19 | 1.0761元 | 1.2851元 |
| 2026-03-18 | 1.0760元 | 1.2850元 |
| 2026-03-17 | 1.0759元 | 1.2849元 |
| 2026-03-16 | 1.0757元 | 1.2847元 |
| 2026-03-13 | 1.0757元 | 1.2847元 |
| 2026-03-12 | 1.0755元 | 1.2845元 |
| 2026-03-11 | 1.0754元 | 1.2844元 |
| 2026-03-10 | 1.0754元 | 1.2844元 |
| 2026-03-09 | 1.0752元 | 1.2842元 |
| 2026-03-06 | 1.0753元 | 1.2843元 |
| 2026-03-05 | 1.0750元 | 1.2840元 |
| 2026-03-04 | 1.0749元 | 1.2839元 |
| 2026-03-03 | 1.0747元 | 1.2837元 |
| 2026-03-02 | 1.0746元 | 1.2836元 |
| 2026-02-27 | 1.0744元 | 1.2834元 |
| 2026-02-26 | 1.0743元 | 1.2833元 |
| 2026-02-25 | 1.0744元 | 1.2834元 |
| 2026-02-24 | 1.0743元 | 1.2833元 |
| 2026-02-13 | 1.0738元 | 1.2828元 |
| 2026-02-12 | 1.0737元 | 1.2827元 |
| 2026-02-11 | 1.0736元 | 1.2826元 |
| 2026-02-10 | 1.0735元 | 1.2825元 |
| 2026-02-09 | 1.0735元 | 1.2825元 |
| 2026-02-06 | 1.0734元 | 1.2824元 |
| 2026-02-05 | 1.0733元 | 1.2823元 |