鹏扬利泽债券A(004614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0808元 | 1.2898元 |
| 2026-06-11 | 1.0808元 | 1.2898元 |
| 2026-06-10 | 1.0811元 | 1.2901元 |
| 2026-06-09 | 1.0812元 | 1.2902元 |
| 2026-06-08 | 1.0814元 | 1.2904元 |
| 2026-06-05 | 1.0814元 | 1.2904元 |
| 2026-06-04 | 1.0814元 | 1.2904元 |
| 2026-06-03 | 1.0814元 | 1.2904元 |
| 2026-06-02 | 1.0814元 | 1.2904元 |
| 2026-06-01 | 1.0813元 | 1.2903元 |
| 2026-05-29 | 1.0811元 | 1.2901元 |
| 2026-05-28 | 1.0811元 | 1.2901元 |
| 2026-05-27 | 1.0809元 | 1.2899元 |
| 2026-05-26 | 1.0807元 | 1.2897元 |
| 2026-05-25 | 1.0804元 | 1.2894元 |
| 2026-05-22 | 1.0803元 | 1.2893元 |
| 2026-05-21 | 1.0802元 | 1.2892元 |
| 2026-05-20 | 1.0802元 | 1.2892元 |
| 2026-05-19 | 1.0801元 | 1.2891元 |
| 2026-05-18 | 1.0799元 | 1.2889元 |
| 2026-05-15 | 1.0798元 | 1.2888元 |
| 2026-05-14 | 1.0798元 | 1.2888元 |
| 2026-05-13 | 1.0797元 | 1.2887元 |
| 2026-05-12 | 1.0796元 | 1.2886元 |
| 2026-05-11 | 1.0795元 | 1.2885元 |
| 2026-05-08 | 1.0794元 | 1.2884元 |
| 2026-05-07 | 1.0793元 | 1.2883元 |
| 2026-05-06 | 1.0793元 | 1.2883元 |
| 2026-04-30 | 1.0792元 | 1.2882元 |
| 2026-04-29 | 1.0791元 | 1.2881元 |
| 2026-04-28 | 1.0790元 | 1.2880元 |
| 2026-04-27 | 1.0790元 | 1.2880元 |
| 2026-04-24 | 1.0789元 | 1.2879元 |
| 2026-04-23 | 1.0788元 | 1.2878元 |
| 2026-04-22 | 1.0787元 | 1.2877元 |
| 2026-04-21 | 1.0786元 | 1.2876元 |
| 2026-04-20 | 1.0785元 | 1.2875元 |
| 2026-04-17 | 1.0783元 | 1.2873元 |
| 2026-04-16 | 1.0781元 | 1.2871元 |
| 2026-04-15 | 1.0780元 | 1.2870元 |
| 2026-04-14 | 1.0780元 | 1.2870元 |
| 2026-04-13 | 1.0779元 | 1.2869元 |
| 2026-04-10 | 1.0778元 | 1.2868元 |
| 2026-04-09 | 1.0777元 | 1.2867元 |
| 2026-04-08 | 1.0777元 | 1.2867元 |
| 2026-04-07 | 1.0776元 | 1.2866元 |
| 2026-04-03 | 1.0773元 | 1.2863元 |
| 2026-04-02 | 1.0771元 | 1.2861元 |
| 2026-04-01 | 1.0770元 | 1.2860元 |
| 2026-03-31 | 1.0770元 | 1.2860元 |