鹏扬利泽债券A(004614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0830元 | 1.2920元 |
| 2026-07-30 | 1.0829元 | 1.2919元 |
| 2026-07-29 | 1.0829元 | 1.2919元 |
| 2026-07-28 | 1.0829元 | 1.2919元 |
| 2026-07-27 | 1.0829元 | 1.2919元 |
| 2026-07-24 | 1.0828元 | 1.2918元 |
| 2026-07-23 | 1.0827元 | 1.2917元 |
| 2026-07-22 | 1.0827元 | 1.2917元 |
| 2026-07-21 | 1.0826元 | 1.2916元 |
| 2026-07-20 | 1.0826元 | 1.2916元 |
| 2026-07-17 | 1.0825元 | 1.2915元 |
| 2026-07-16 | 1.0824元 | 1.2914元 |
| 2026-07-15 | 1.0824元 | 1.2914元 |
| 2026-07-14 | 1.0824元 | 1.2914元 |
| 2026-07-13 | 1.0824元 | 1.2914元 |
| 2026-07-10 | 1.0823元 | 1.2913元 |
| 2026-07-09 | 1.0822元 | 1.2912元 |
| 2026-07-08 | 1.0821元 | 1.2911元 |
| 2026-07-07 | 1.0821元 | 1.2911元 |
| 2026-07-06 | 1.0820元 | 1.2910元 |
| 2026-07-03 | 1.0819元 | 1.2909元 |
| 2026-07-02 | 1.0818元 | 1.2908元 |
| 2026-07-01 | 1.0818元 | 1.2908元 |
| 2026-06-30 | 1.0818元 | 1.2908元 |
| 2026-06-29 | 1.0819元 | 1.2909元 |
| 2026-06-26 | 1.0816元 | 1.2906元 |
| 2026-06-25 | 1.0816元 | 1.2906元 |
| 2026-06-24 | 1.0814元 | 1.2904元 |
| 2026-06-23 | 1.0813元 | 1.2903元 |
| 2026-06-22 | 1.0814元 | 1.2904元 |
| 2026-06-18 | 1.0813元 | 1.2903元 |
| 2026-06-17 | 1.0812元 | 1.2902元 |
| 2026-06-16 | 1.0811元 | 1.2901元 |
| 2026-06-15 | 1.0809元 | 1.2899元 |
| 2026-06-12 | 1.0808元 | 1.2898元 |
| 2026-06-11 | 1.0808元 | 1.2898元 |
| 2026-06-10 | 1.0811元 | 1.2901元 |
| 2026-06-09 | 1.0812元 | 1.2902元 |
| 2026-06-08 | 1.0814元 | 1.2904元 |
| 2026-06-05 | 1.0814元 | 1.2904元 |
| 2026-06-04 | 1.0814元 | 1.2904元 |
| 2026-06-03 | 1.0814元 | 1.2904元 |
| 2026-06-02 | 1.0814元 | 1.2904元 |
| 2026-06-01 | 1.0813元 | 1.2903元 |
| 2026-05-29 | 1.0811元 | 1.2901元 |
| 2026-05-28 | 1.0811元 | 1.2901元 |
| 2026-05-27 | 1.0809元 | 1.2899元 |
| 2026-05-26 | 1.0807元 | 1.2897元 |
| 2026-05-25 | 1.0804元 | 1.2894元 |
| 2026-05-22 | 1.0803元 | 1.2893元 |