博时量化平衡混合A(004495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4873元 | 1.6539元 |
| 2026-10-08 | 1.4863元 | 1.6529元 |
| 2026-09-30 | 1.4901元 | 1.6567元 |
| 2026-09-29 | 1.4899元 | 1.6565元 |
| 2026-09-28 | 1.4889元 | 1.6555元 |
| 2026-09-24 | 1.4947元 | 1.6613元 |
| 2026-09-23 | 1.5013元 | 1.6679元 |
| 2026-09-22 | 1.5018元 | 1.6684元 |
| 2026-09-21 | 1.5007元 | 1.6673元 |
| 2026-09-18 | 1.4985元 | 1.6651元 |
| 2026-09-17 | 1.4950元 | 1.6616元 |
| 2026-09-16 | 1.4963元 | 1.6629元 |
| 2026-09-15 | 1.4936元 | 1.6602元 |
| 2026-09-14 | 1.4964元 | 1.6630元 |
| 2026-09-11 | 1.4974元 | 1.6640元 |
| 2026-09-10 | 1.5019元 | 1.6685元 |
| 2026-09-09 | 1.5035元 | 1.6701元 |
| 2026-09-08 | 1.5031元 | 1.6697元 |
| 2026-09-07 | 1.5031元 | 1.6697元 |
| 2026-09-04 | 1.5012元 | 1.6678元 |
| 2026-09-03 | 1.5015元 | 1.6681元 |
| 2026-09-02 | 1.5002元 | 1.6668元 |
| 2026-09-01 | 1.5038元 | 1.6704元 |
| 2026-08-31 | 1.5052元 | 1.6718元 |
| 2026-08-28 | 1.5038元 | 1.6704元 |
| 2026-08-27 | 1.5038元 | 1.6704元 |
| 2026-08-26 | 1.5004元 | 1.6670元 |
| 2026-08-25 | 1.5000元 | 1.6666元 |
| 2026-08-24 | 1.5000元 | 1.6666元 |
| 2026-08-21 | 1.5045元 | 1.6711元 |
| 2026-08-20 | 1.5025元 | 1.6691元 |
| 2026-08-19 | 1.5016元 | 1.6682元 |
| 2026-08-18 | 1.5107元 | 1.6773元 |
| 2026-08-17 | 1.5117元 | 1.6783元 |
| 2026-08-14 | 1.5048元 | 1.6714元 |
| 2026-08-13 | 1.5039元 | 1.6705元 |
| 2026-08-12 | 1.5067元 | 1.6733元 |
| 2026-08-11 | 1.5034元 | 1.6700元 |
| 2026-08-10 | 1.5056元 | 1.6722元 |
| 2026-08-07 | 1.5034元 | 1.6700元 |
| 2026-08-06 | 1.4994元 | 1.6660元 |
| 2026-08-05 | 1.4991元 | 1.6657元 |
| 2026-08-04 | 1.4933元 | 1.6599元 |
| 2026-08-03 | 1.4874元 | 1.6540元 |
| 2026-07-31 | 1.4890元 | 1.6556元 |
| 2026-07-30 | 1.4855元 | 1.6521元 |
| 2026-07-29 | 1.4890元 | 1.6556元 |
| 2026-07-28 | 1.4852元 | 1.6518元 |
| 2026-07-27 | 1.4938元 | 1.6604元 |
| 2026-07-24 | 1.4866元 | 1.6532元 |