南方荣年一年持有混合C (004447.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2024-01-19 | 基金类型混合型成立日期2017-07-13退市时间2024-01-19成立以来分红再投入年化收益率 |
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南方荣年一年持有混合C(004447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-01-19 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2024-01-18 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-01-17 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-01-16 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2024-01-15 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-01-12 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-01-11 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-01-10 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-01-09 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-01-08 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-01-05 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-01-04 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-01-03 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-01-02 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2023-12-29 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2023-12-28 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2023-12-27 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2023-12-26 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2023-12-25 | 1.3120元 | 1.3120元 |