博时逆向投资混合C (004435.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李喆基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6684元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% (2357 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时逆向投资混合(004434) |
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博时逆向投资混合C(004435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6684元 | 2.6684元 |
| 2026-07-09 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-07-08 | 2.6622元 | 2.6622元 |
| 2026-07-07 | 2.6738元 | 2.6738元 |
| 2026-07-06 | 2.6828元 | 2.6828元 |
| 2026-07-03 | 2.7066元 | 2.7066元 |
| 2026-07-02 | 2.6705元 | 2.6705元 |
| 2026-07-01 | 2.8822元 | 2.8822元 |
| 2026-06-30 | 2.9664元 | 2.9664元 |
| 2026-06-29 | 2.8743元 | 2.8743元 |
| 2026-06-26 | 2.9043元 | 2.9043元 |
| 2026-06-25 | 2.9881元 | 2.9881元 |
| 2026-06-24 | 2.8889元 | 2.8889元 |
| 2026-06-23 | 2.8136元 | 2.8136元 |
| 2026-06-22 | 2.9119元 | 2.9119元 |
| 2026-06-18 | 2.8715元 | 2.8715元 |
| 2026-06-17 | 2.8165元 | 2.8165元 |
| 2026-06-16 | 2.7495元 | 2.7495元 |
| 2026-06-15 | 2.6921元 | 2.6921元 |
| 2026-06-12 | 2.5439元 | 2.5439元 |
| 2026-06-11 | 2.5737元 | 2.5737元 |
| 2026-06-10 | 2.5966元 | 2.5966元 |
| 2026-06-09 | 2.6758元 | 2.6758元 |
| 2026-06-08 | 2.5773元 | 2.5773元 |
| 2026-06-05 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-06-04 | 2.7642元 | 2.7642元 |
| 2026-06-03 | 2.7292元 | 2.7292元 |
| 2026-06-02 | 2.6671元 | 2.6671元 |
| 2026-06-01 | 2.5755元 | 2.5755元 |
| 2026-05-29 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2026-05-28 | 2.7357元 | 2.7357元 |
| 2026-05-27 | 2.6509元 | 2.6509元 |
| 2026-05-26 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2026-05-25 | 2.6786元 | 2.6786元 |
| 2026-05-22 | 2.6028元 | 2.6028元 |
| 2026-05-21 | 2.5236元 | 2.5236元 |
| 2026-05-20 | 2.6223元 | 2.6223元 |
| 2026-05-19 | 2.5855元 | 2.5855元 |
| 2026-05-18 | 2.5854元 | 2.5854元 |
| 2026-05-15 | 2.5989元 | 2.5989元 |
| 2026-05-14 | 2.6233元 | 2.6233元 |
| 2026-05-13 | 2.6552元 | 2.6552元 |
| 2026-05-12 | 2.5723元 | 2.5723元 |
| 2026-05-11 | 2.5558元 | 2.5558元 |
| 2026-05-08 | 2.4925元 | 2.4925元 |
| 2026-05-07 | 2.5103元 | 2.5103元 |
| 2026-05-06 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-04-30 | 2.3821元 | 2.3821元 |
| 2026-04-29 | 2.3543元 | 2.3543元 |
| 2026-04-28 | 2.3213元 | 2.3213元 |