平安转型创新混合C (004391.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.4461元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.19% (883 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安转型创新混合(004390) |
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平安转型创新混合C(004391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.4461元 | 5.5311元 |
| 2026-07-09 | 5.8402元 | 5.9252元 |
| 2026-07-08 | 5.4337元 | 5.5187元 |
| 2026-07-07 | 5.4306元 | 5.5156元 |
| 2026-07-06 | 5.4832元 | 5.5682元 |
| 2026-07-03 | 5.6674元 | 5.7524元 |
| 2026-07-02 | 5.7120元 | 5.7970元 |
| 2026-07-01 | 6.1713元 | 6.2563元 |
| 2026-06-30 | 6.3469元 | 6.4319元 |
| 2026-06-29 | 6.2562元 | 6.3412元 |
| 2026-06-26 | 6.2233元 | 6.3083元 |
| 2026-06-25 | 6.3797元 | 6.4647元 |
| 2026-06-24 | 6.1404元 | 6.2254元 |
| 2026-06-23 | 5.9929元 | 6.0779元 |
| 2026-06-22 | 6.2428元 | 6.3278元 |
| 2026-06-18 | 6.1954元 | 6.2804元 |
| 2026-06-17 | 5.9617元 | 6.0467元 |
| 2026-06-16 | 5.8215元 | 5.9065元 |
| 2026-06-15 | 5.7071元 | 5.7921元 |
| 2026-06-12 | 5.3549元 | 5.4399元 |
| 2026-06-11 | 5.3735元 | 5.4585元 |
| 2026-06-10 | 5.4048元 | 5.4898元 |
| 2026-06-09 | 5.5068元 | 5.5918元 |
| 2026-06-08 | 5.2020元 | 5.2870元 |
| 2026-06-05 | 5.4178元 | 5.5028元 |
| 2026-06-04 | 5.6100元 | 5.6950元 |
| 2026-06-03 | 5.4466元 | 5.5316元 |
| 2026-06-02 | 5.3262元 | 5.4112元 |
| 2026-06-01 | 5.1196元 | 5.2046元 |
| 2026-05-29 | 5.3345元 | 5.4195元 |
| 2026-05-28 | 5.5613元 | 5.6463元 |
| 2026-05-27 | 5.3824元 | 5.4674元 |
| 2026-05-26 | 5.4810元 | 5.5660元 |
| 2026-05-25 | 5.6537元 | 5.7387元 |
| 2026-05-22 | 5.5099元 | 5.5949元 |
| 2026-05-21 | 5.3173元 | 5.4023元 |
| 2026-05-20 | 5.6205元 | 5.7055元 |
| 2026-05-19 | 5.5296元 | 5.6146元 |
| 2026-05-18 | 5.4534元 | 5.5384元 |
| 2026-05-15 | 5.3608元 | 5.4458元 |
| 2026-05-14 | 5.5006元 | 5.5856元 |
| 2026-05-13 | 5.5808元 | 5.6658元 |
| 2026-05-12 | 5.4980元 | 5.5830元 |
| 2026-05-11 | 5.4858元 | 5.5708元 |
| 2026-05-08 | 5.3077元 | 5.3927元 |
| 2026-05-07 | 5.2836元 | 5.3686元 |
| 2026-05-06 | 5.1224元 | 5.2074元 |
| 2026-04-30 | 5.0374元 | 5.1224元 |
| 2026-04-29 | 4.9870元 | 5.0720元 |
| 2026-04-28 | 4.9396元 | 5.0246元 |