平安转型创新混合C (004391.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3735元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.22% (830 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安转型创新混合(004390) |
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平安转型创新混合C(004391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 5.3735元 | 5.4585元 |
| 2026-06-10 | 5.4048元 | 5.4898元 |
| 2026-06-09 | 5.5068元 | 5.5918元 |
| 2026-06-08 | 5.2020元 | 5.2870元 |
| 2026-06-05 | 5.4178元 | 5.5028元 |
| 2026-06-04 | 5.6100元 | 5.6950元 |
| 2026-06-03 | 5.4466元 | 5.5316元 |
| 2026-06-02 | 5.3262元 | 5.4112元 |
| 2026-06-01 | 5.1196元 | 5.2046元 |
| 2026-05-29 | 5.3345元 | 5.4195元 |
| 2026-05-28 | 5.5613元 | 5.6463元 |
| 2026-05-27 | 5.3824元 | 5.4674元 |
| 2026-05-26 | 5.4810元 | 5.5660元 |
| 2026-05-25 | 5.6537元 | 5.7387元 |
| 2026-05-22 | 5.5099元 | 5.5949元 |
| 2026-05-21 | 5.3173元 | 5.4023元 |
| 2026-05-20 | 5.6205元 | 5.7055元 |
| 2026-05-19 | 5.5296元 | 5.6146元 |
| 2026-05-18 | 5.4534元 | 5.5384元 |
| 2026-05-15 | 5.3608元 | 5.4458元 |
| 2026-05-14 | 5.5006元 | 5.5856元 |
| 2026-05-13 | 5.5808元 | 5.6658元 |
| 2026-05-12 | 5.4980元 | 5.5830元 |
| 2026-05-11 | 5.4858元 | 5.5708元 |
| 2026-05-08 | 5.3077元 | 5.3927元 |
| 2026-05-07 | 5.2836元 | 5.3686元 |
| 2026-05-06 | 5.1224元 | 5.2074元 |
| 2026-04-30 | 5.0374元 | 5.1224元 |
| 2026-04-29 | 4.9870元 | 5.0720元 |
| 2026-04-28 | 4.9396元 | 5.0246元 |
| 2026-04-27 | 5.0394元 | 5.1244元 |
| 2026-04-24 | 5.0780元 | 5.1630元 |
| 2026-04-23 | 5.2009元 | 5.2859元 |
| 2026-04-22 | 5.2229元 | 5.3079元 |
| 2026-04-21 | 5.0141元 | 5.0991元 |
| 2026-04-20 | 4.9829元 | 5.0679元 |
| 2026-04-17 | 4.9642元 | 5.0492元 |
| 2026-04-16 | 4.7788元 | 4.8638元 |
| 2026-04-15 | 4.6166元 | 4.7016元 |
| 2026-04-14 | 4.6689元 | 4.7539元 |
| 2026-04-13 | 4.6340元 | 4.7190元 |
| 2026-04-10 | 4.6496元 | 4.7346元 |
| 2026-04-09 | 4.5271元 | 4.6121元 |
| 2026-04-08 | 4.4252元 | 4.5102元 |
| 2026-04-07 | 4.1631元 | 4.2481元 |
| 2026-04-03 | 4.1672元 | 4.2522元 |
| 2026-04-02 | 4.1184元 | 4.2034元 |
| 2026-04-01 | 4.1705元 | 4.2555元 |
| 2026-03-31 | 4.0251元 | 4.1101元 |
| 2026-03-30 | 4.1003元 | 4.1853元 |