华泰保兴吉年丰C (004375.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理尚烁徽基金类型混合型成立日期2017-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6408元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.95% (1432 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年丰(004374) |
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华泰保兴吉年丰C(004375) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.6408元 | 3.7358元 |
| 2026-07-09 | 3.7893元 | 3.8843元 |
| 2026-07-08 | 3.6370元 | 3.7320元 |
| 2026-07-07 | 3.6398元 | 3.7348元 |
| 2026-07-06 | 3.6387元 | 3.7337元 |
| 2026-07-03 | 3.5776元 | 3.6726元 |
| 2026-07-02 | 3.5726元 | 3.6676元 |
| 2026-07-01 | 3.7248元 | 3.8198元 |
| 2026-06-30 | 3.7618元 | 3.8568元 |
| 2026-06-29 | 3.6376元 | 3.7326元 |
| 2026-06-26 | 3.6183元 | 3.7133元 |
| 2026-06-25 | 3.6921元 | 3.7871元 |
| 2026-06-24 | 3.6199元 | 3.7149元 |
| 2026-06-23 | 3.5307元 | 3.6257元 |
| 2026-06-22 | 3.6782元 | 3.7732元 |
| 2026-06-18 | 3.6538元 | 3.7488元 |
| 2026-06-17 | 3.5881元 | 3.6831元 |
| 2026-06-16 | 3.5460元 | 3.6410元 |
| 2026-06-15 | 3.5140元 | 3.6090元 |
| 2026-06-12 | 3.3968元 | 3.4918元 |
| 2026-06-11 | 3.3690元 | 3.4640元 |
| 2026-06-10 | 3.3670元 | 3.4620元 |
| 2026-06-09 | 3.4383元 | 3.5333元 |
| 2026-06-08 | 3.3460元 | 3.4410元 |
| 2026-06-05 | 3.4757元 | 3.5707元 |
| 2026-06-04 | 3.5564元 | 3.6514元 |
| 2026-06-03 | 3.4795元 | 3.5745元 |
| 2026-06-02 | 3.4177元 | 3.5127元 |
| 2026-06-01 | 3.3479元 | 3.4429元 |
| 2026-05-29 | 3.4896元 | 3.5846元 |
| 2026-05-28 | 3.6604元 | 3.7554元 |
| 2026-05-27 | 3.5670元 | 3.6620元 |
| 2026-05-26 | 3.6185元 | 3.7135元 |
| 2026-05-25 | 3.6699元 | 3.7649元 |
| 2026-05-22 | 3.5310元 | 3.6260元 |
| 2026-05-21 | 3.3862元 | 3.4812元 |
| 2026-05-20 | 3.4986元 | 3.5936元 |
| 2026-05-19 | 3.3915元 | 3.4865元 |
| 2026-05-18 | 3.3079元 | 3.4029元 |
| 2026-05-15 | 3.3244元 | 3.4194元 |
| 2026-05-14 | 3.3468元 | 3.4418元 |
| 2026-05-13 | 3.4526元 | 3.5476元 |
| 2026-05-12 | 3.3824元 | 3.4774元 |
| 2026-05-11 | 3.3917元 | 3.4867元 |
| 2026-05-08 | 3.2567元 | 3.3517元 |
| 2026-05-07 | 3.2737元 | 3.3687元 |
| 2026-05-06 | 3.2255元 | 3.3205元 |
| 2026-04-30 | 3.1678元 | 3.2628元 |
| 2026-04-29 | 3.0977元 | 3.1927元 |
| 2026-04-28 | 3.0301元 | 3.1251元 |