华泰保兴吉年丰C(004375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2.5092元 | 2.6042元 |
| 2026-01-13 | 2.5020元 | 2.5970元 |
| 2026-01-12 | 2.5153元 | 2.6103元 |
| 2026-01-09 | 2.4745元 | 2.5695元 |
| 2026-01-08 | 2.4162元 | 2.5112元 |
| 2026-01-07 | 2.4183元 | 2.5133元 |
| 2026-01-06 | 2.3673元 | 2.4623元 |
| 2026-01-05 | 2.3318元 | 2.4268元 |
| 2025-12-31 | 2.2944元 | 2.3894元 |
| 2025-12-30 | 2.3214元 | 2.4164元 |
| 2025-12-29 | 2.2745元 | 2.3695元 |
| 2025-12-26 | 2.2654元 | 2.3604元 |
| 2025-12-25 | 2.2415元 | 2.3365元 |
| 2025-12-24 | 2.2067元 | 2.3017元 |
| 2025-12-23 | 2.1698元 | 2.2648元 |
| 2025-12-22 | 2.1404元 | 2.2354元 |
| 2025-12-19 | 2.0938元 | 2.1888元 |
| 2025-12-18 | 2.0859元 | 2.1809元 |
| 2025-12-17 | 2.1279元 | 2.2229元 |
| 2025-12-16 | 2.0615元 | 2.1565元 |
| 2025-12-15 | 2.0888元 | 2.1838元 |
| 2025-12-12 | 2.1374元 | 2.2324元 |
| 2025-12-11 | 2.1296元 | 2.2246元 |
| 2025-12-10 | 2.1667元 | 2.2617元 |
| 2025-12-09 | 2.1482元 | 2.2432元 |
| 2025-12-08 | 2.1410元 | 2.2360元 |
| 2025-12-05 | 2.1292元 | 2.2242元 |
| 2025-12-04 | 2.1145元 | 2.2095元 |
| 2025-12-03 | 2.1096元 | 2.2046元 |
| 2025-12-02 | 2.1044元 | 2.1994元 |
| 2025-12-01 | 2.1233元 | 2.2183元 |
| 2025-11-28 | 2.1013元 | 2.1963元 |
| 2025-11-27 | 2.0718元 | 2.1668元 |
| 2025-11-26 | 2.0709元 | 2.1659元 |
| 2025-11-25 | 2.0561元 | 2.1511元 |
| 2025-11-24 | 2.0341元 | 2.1291元 |
| 2025-11-21 | 2.0229元 | 2.1179元 |
| 2025-11-20 | 2.0715元 | 2.1665元 |
| 2025-11-19 | 2.0817元 | 2.1767元 |
| 2025-11-18 | 2.0999元 | 2.1949元 |
| 2025-11-17 | 2.1274元 | 2.2224元 |
| 2025-11-14 | 2.1400元 | 2.2350元 |
| 2025-11-13 | 2.1357元 | 2.2307元 |
| 2025-11-12 | 2.1050元 | 2.2000元 |
| 2025-11-11 | 2.1382元 | 2.2332元 |
| 2025-11-10 | 2.1566元 | 2.2516元 |
| 2025-11-07 | 2.1674元 | 2.2624元 |
| 2025-11-06 | 2.1877元 | 2.2827元 |
| 2025-11-05 | 2.1411元 | 2.2361元 |
| 2025-11-04 | 2.1175元 | 2.2125元 |