华泰保兴吉年丰C (004375.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理尚烁徽基金类型混合型成立日期2017-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3968元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.22% (1432 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年丰(004374) |
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华泰保兴吉年丰C(004375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.3968元 | 3.4918元 |
| 2026-06-11 | 3.3690元 | 3.4640元 |
| 2026-06-10 | 3.3670元 | 3.4620元 |
| 2026-06-09 | 3.4383元 | 3.5333元 |
| 2026-06-08 | 3.3460元 | 3.4410元 |
| 2026-06-05 | 3.4757元 | 3.5707元 |
| 2026-06-04 | 3.5564元 | 3.6514元 |
| 2026-06-03 | 3.4795元 | 3.5745元 |
| 2026-06-02 | 3.4177元 | 3.5127元 |
| 2026-06-01 | 3.3479元 | 3.4429元 |
| 2026-05-29 | 3.4896元 | 3.5846元 |
| 2026-05-28 | 3.6604元 | 3.7554元 |
| 2026-05-27 | 3.5670元 | 3.6620元 |
| 2026-05-26 | 3.6185元 | 3.7135元 |
| 2026-05-25 | 3.6699元 | 3.7649元 |
| 2026-05-22 | 3.5310元 | 3.6260元 |
| 2026-05-21 | 3.3862元 | 3.4812元 |
| 2026-05-20 | 3.4986元 | 3.5936元 |
| 2026-05-19 | 3.3915元 | 3.4865元 |
| 2026-05-18 | 3.3079元 | 3.4029元 |
| 2026-05-15 | 3.3244元 | 3.4194元 |
| 2026-05-14 | 3.3468元 | 3.4418元 |
| 2026-05-13 | 3.4526元 | 3.5476元 |
| 2026-05-12 | 3.3824元 | 3.4774元 |
| 2026-05-11 | 3.3917元 | 3.4867元 |
| 2026-05-08 | 3.2567元 | 3.3517元 |
| 2026-05-07 | 3.2737元 | 3.3687元 |
| 2026-05-06 | 3.2255元 | 3.3205元 |
| 2026-04-30 | 3.1678元 | 3.2628元 |
| 2026-04-29 | 3.0977元 | 3.1927元 |
| 2026-04-28 | 3.0301元 | 3.1251元 |
| 2026-04-27 | 3.0347元 | 3.1297元 |
| 2026-04-24 | 2.9966元 | 3.0916元 |
| 2026-04-23 | 3.0051元 | 3.1001元 |
| 2026-04-22 | 3.0457元 | 3.1407元 |
| 2026-04-21 | 3.0188元 | 3.1138元 |
| 2026-04-20 | 3.0118元 | 3.1068元 |
| 2026-04-17 | 2.9279元 | 3.0229元 |
| 2026-04-16 | 2.9290元 | 3.0240元 |
| 2026-04-15 | 2.8674元 | 2.9624元 |
| 2026-04-14 | 2.8558元 | 2.9508元 |
| 2026-04-13 | 2.8227元 | 2.9177元 |
| 2026-04-10 | 2.8010元 | 2.8960元 |
| 2026-04-09 | 2.7757元 | 2.8707元 |
| 2026-04-08 | 2.7781元 | 2.8731元 |
| 2026-04-07 | 2.6270元 | 2.7220元 |
| 2026-04-03 | 2.5800元 | 2.6750元 |
| 2026-04-02 | 2.5978元 | 2.6928元 |
| 2026-04-01 | 2.6424元 | 2.7374元 |
| 2026-03-31 | 2.5614元 | 2.6564元 |