华泰保兴吉年丰C(004375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.8860元 | 2.9810元 |
| 2026-10-08 | 2.8852元 | 2.9802元 |
| 2026-09-30 | 3.0002元 | 3.0952元 |
| 2026-09-29 | 3.0390元 | 3.1340元 |
| 2026-09-28 | 3.0075元 | 3.1025元 |
| 2026-09-24 | 3.1236元 | 3.2186元 |
| 2026-09-23 | 3.1731元 | 3.2681元 |
| 2026-09-22 | 3.1884元 | 3.2834元 |
| 2026-09-21 | 3.2097元 | 3.3047元 |
| 2026-09-18 | 3.1674元 | 3.2624元 |
| 2026-09-17 | 3.0798元 | 3.1748元 |
| 2026-09-16 | 3.0780元 | 3.1730元 |
| 2026-09-15 | 3.0101元 | 3.1051元 |
| 2026-09-14 | 2.9964元 | 3.0914元 |
| 2026-09-11 | 3.0080元 | 3.1030元 |
| 2026-09-10 | 3.0686元 | 3.1636元 |
| 2026-09-09 | 3.0980元 | 3.1930元 |
| 2026-09-08 | 3.1146元 | 3.2096元 |
| 2026-09-07 | 3.1326元 | 3.2276元 |
| 2026-09-04 | 3.0532元 | 3.1482元 |
| 2026-09-03 | 3.1260元 | 3.2210元 |
| 2026-09-02 | 3.1059元 | 3.2009元 |
| 2026-09-01 | 3.1585元 | 3.2535元 |
| 2026-08-31 | 3.2075元 | 3.3025元 |
| 2026-08-28 | 3.1771元 | 3.2721元 |
| 2026-08-27 | 3.2051元 | 3.3001元 |
| 2026-08-26 | 3.1410元 | 3.2360元 |
| 2026-08-25 | 3.1242元 | 3.2192元 |
| 2026-08-24 | 3.1278元 | 3.2228元 |
| 2026-08-21 | 3.1797元 | 3.2747元 |
| 2026-08-20 | 3.1797元 | 3.2747元 |
| 2026-08-19 | 3.1847元 | 3.2797元 |
| 2026-08-18 | 3.3097元 | 3.4047元 |
| 2026-08-17 | 3.3329元 | 3.4279元 |
| 2026-08-14 | 3.1930元 | 3.2880元 |
| 2026-08-13 | 3.1890元 | 3.2840元 |
| 2026-08-12 | 3.1937元 | 3.2887元 |
| 2026-08-11 | 3.1492元 | 3.2442元 |
| 2026-08-10 | 3.2145元 | 3.3095元 |
| 2026-08-07 | 3.2236元 | 3.3186元 |
| 2026-08-06 | 3.1324元 | 3.2274元 |
| 2026-08-05 | 3.0995元 | 3.1945元 |
| 2026-08-04 | 2.9642元 | 3.0592元 |
| 2026-08-03 | 2.8201元 | 2.9151元 |
| 2026-07-31 | 2.9430元 | 3.0380元 |
| 2026-07-30 | 2.8266元 | 2.9216元 |
| 2026-07-29 | 3.0458元 | 3.1408元 |
| 2026-07-28 | 3.0634元 | 3.1584元 |
| 2026-07-27 | 3.3165元 | 3.4115元 |
| 2026-07-24 | 3.2233元 | 3.3183元 |