博时汇享纯债债券A(004366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0846元 | 1.3083元 |
| 2026-07-30 | 1.0844元 | 1.3081元 |
| 2026-07-29 | 1.0840元 | 1.3077元 |
| 2026-07-28 | 1.0839元 | 1.3076元 |
| 2026-07-27 | 1.0841元 | 1.3078元 |
| 2026-07-24 | 1.0971元 | 1.3078元 |
| 2026-07-23 | 1.0972元 | 1.3079元 |
| 2026-07-22 | 1.0974元 | 1.3081元 |
| 2026-07-21 | 1.0971元 | 1.3078元 |
| 2026-07-20 | 1.0971元 | 1.3078元 |
| 2026-07-17 | 1.0971元 | 1.3078元 |
| 2026-07-16 | 1.0969元 | 1.3076元 |
| 2026-07-15 | 1.0970元 | 1.3077元 |
| 2026-07-14 | 1.0968元 | 1.3075元 |
| 2026-07-13 | 1.0967元 | 1.3074元 |
| 2026-07-10 | 1.0968元 | 1.3075元 |
| 2026-07-09 | 1.0968元 | 1.3075元 |
| 2026-07-08 | 1.0969元 | 1.3076元 |
| 2026-07-07 | 1.0968元 | 1.3075元 |
| 2026-07-06 | 1.0967元 | 1.3074元 |
| 2026-07-03 | 1.0962元 | 1.3069元 |
| 2026-07-02 | 1.0961元 | 1.3068元 |
| 2026-07-01 | 1.0958元 | 1.3065元 |
| 2026-06-30 | 1.0967元 | 1.3074元 |
| 2026-06-29 | 1.0971元 | 1.3078元 |
| 2026-06-26 | 1.0962元 | 1.3069元 |
| 2026-06-25 | 1.0959元 | 1.3066元 |
| 2026-06-24 | 1.0954元 | 1.3061元 |
| 2026-06-23 | 1.0952元 | 1.3059元 |
| 2026-06-22 | 1.0954元 | 1.3061元 |
| 2026-06-18 | 1.0956元 | 1.3063元 |
| 2026-06-17 | 1.0951元 | 1.3058元 |
| 2026-06-16 | 1.0946元 | 1.3053元 |
| 2026-06-15 | 1.0937元 | 1.3044元 |
| 2026-06-12 | 1.0937元 | 1.3044元 |
| 2026-06-11 | 1.0933元 | 1.3040元 |
| 2026-06-10 | 1.0939元 | 1.3046元 |
| 2026-06-09 | 1.0944元 | 1.3051元 |
| 2026-06-08 | 1.0950元 | 1.3057元 |
| 2026-06-05 | 1.0954元 | 1.3061元 |
| 2026-06-04 | 1.0958元 | 1.3065元 |
| 2026-06-03 | 1.0955元 | 1.3062元 |
| 2026-06-02 | 1.0957元 | 1.3064元 |
| 2026-06-01 | 1.0958元 | 1.3065元 |
| 2026-05-29 | 1.0955元 | 1.3062元 |
| 2026-05-28 | 1.0954元 | 1.3061元 |
| 2026-05-27 | 1.0951元 | 1.3058元 |
| 2026-05-26 | 1.0942元 | 1.3049元 |
| 2026-05-25 | 1.0934元 | 1.3041元 |
| 2026-05-22 | 1.0930元 | 1.3037元 |