博时汇享纯债债券A(004366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0865元 | 1.2972元 |
| 2026-03-26 | 1.0863元 | 1.2970元 |
| 2026-03-25 | 1.0862元 | 1.2969元 |
| 2026-03-24 | 1.0862元 | 1.2969元 |
| 2026-03-23 | 1.0861元 | 1.2968元 |
| 2026-03-20 | 1.0863元 | 1.2970元 |
| 2026-03-19 | 1.0862元 | 1.2969元 |
| 2026-03-18 | 1.0860元 | 1.2967元 |
| 2026-03-17 | 1.0854元 | 1.2961元 |
| 2026-03-16 | 1.0851元 | 1.2958元 |
| 2026-03-13 | 1.0852元 | 1.2959元 |
| 2026-03-12 | 1.0850元 | 1.2957元 |
| 2026-03-11 | 1.0845元 | 1.2952元 |
| 2026-03-10 | 1.0845元 | 1.2952元 |
| 2026-03-09 | 1.0844元 | 1.2951元 |
| 2026-03-06 | 1.0850元 | 1.2957元 |
| 2026-03-05 | 1.0850元 | 1.2957元 |
| 2026-03-04 | 1.0850元 | 1.2957元 |
| 2026-03-03 | 1.0845元 | 1.2952元 |
| 2026-03-02 | 1.0843元 | 1.2950元 |
| 2026-02-27 | 1.0837元 | 1.2944元 |
| 2026-02-26 | 1.0834元 | 1.2941元 |
| 2026-02-25 | 1.0839元 | 1.2946元 |
| 2026-02-24 | 1.0842元 | 1.2949元 |
| 2026-02-13 | 1.0836元 | 1.2943元 |
| 2026-02-12 | 1.0837元 | 1.2944元 |
| 2026-02-11 | 1.0834元 | 1.2941元 |
| 2026-02-10 | 1.0833元 | 1.2940元 |
| 2026-02-09 | 1.0834元 | 1.2941元 |
| 2026-02-06 | 1.0826元 | 1.2933元 |
| 2026-02-05 | 1.0822元 | 1.2929元 |
| 2026-02-04 | 1.0818元 | 1.2925元 |
| 2026-02-03 | 1.0818元 | 1.2925元 |
| 2026-02-02 | 1.0883元 | 1.2925元 |
| 2026-01-30 | 1.0881元 | 1.2923元 |
| 2026-01-29 | 1.0881元 | 1.2923元 |
| 2026-01-28 | 1.0881元 | 1.2923元 |
| 2026-01-27 | 1.0878元 | 1.2920元 |
| 2026-01-26 | 1.0880元 | 1.2922元 |
| 2026-01-23 | 1.0879元 | 1.2921元 |
| 2026-01-22 | 1.0875元 | 1.2917元 |
| 2026-01-21 | 1.0876元 | 1.2918元 |
| 2026-01-20 | 1.0873元 | 1.2915元 |
| 2026-01-19 | 1.0867元 | 1.2909元 |
| 2026-01-16 | 1.0866元 | 1.2908元 |
| 2026-01-15 | 1.0863元 | 1.2905元 |
| 2026-01-14 | 1.0862元 | 1.2904元 |
| 2026-01-13 | 1.0859元 | 1.2901元 |
| 2026-01-12 | 1.0856元 | 1.2898元 |
| 2026-01-09 | 1.0852元 | 1.2894元 |