博时汇享纯债债券A(004366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0914元 | 1.3151元 |
| 2026-10-15 | 1.0907元 | 1.3144元 |
| 2026-10-14 | 1.0908元 | 1.3145元 |
| 2026-10-13 | 1.0901元 | 1.3138元 |
| 2026-10-12 | 1.0899元 | 1.3136元 |
| 2026-10-09 | 1.0891元 | 1.3128元 |
| 2026-10-08 | 1.0888元 | 1.3125元 |
| 2026-09-30 | 1.0888元 | 1.3125元 |
| 2026-09-29 | 1.0895元 | 1.3132元 |
| 2026-09-28 | 1.0887元 | 1.3124元 |
| 2026-09-24 | 1.0886元 | 1.3123元 |
| 2026-09-23 | 1.0882元 | 1.3119元 |
| 2026-09-22 | 1.0882元 | 1.3119元 |
| 2026-09-21 | 1.0880元 | 1.3117元 |
| 2026-09-18 | 1.0877元 | 1.3114元 |
| 2026-09-17 | 1.0873元 | 1.3110元 |
| 2026-09-16 | 1.0873元 | 1.3110元 |
| 2026-09-15 | 1.0871元 | 1.3108元 |
| 2026-09-14 | 1.0869元 | 1.3106元 |
| 2026-09-11 | 1.0868元 | 1.3105元 |
| 2026-09-10 | 1.0869元 | 1.3106元 |
| 2026-09-09 | 1.0870元 | 1.3107元 |
| 2026-09-08 | 1.0870元 | 1.3107元 |
| 2026-09-07 | 1.0871元 | 1.3108元 |
| 2026-09-04 | 1.0869元 | 1.3106元 |
| 2026-09-03 | 1.0868元 | 1.3105元 |
| 2026-09-02 | 1.0863元 | 1.3100元 |
| 2026-09-01 | 1.0864元 | 1.3101元 |
| 2026-08-31 | 1.0860元 | 1.3097元 |
| 2026-08-28 | 1.0858元 | 1.3095元 |
| 2026-08-27 | 1.0858元 | 1.3095元 |
| 2026-08-26 | 1.0863元 | 1.3100元 |
| 2026-08-25 | 1.0866元 | 1.3103元 |
| 2026-08-24 | 1.0867元 | 1.3104元 |
| 2026-08-21 | 1.0863元 | 1.3100元 |
| 2026-08-20 | 1.0864元 | 1.3101元 |
| 2026-08-19 | 1.0865元 | 1.3102元 |
| 2026-08-18 | 1.0869元 | 1.3106元 |
| 2026-08-17 | 1.0864元 | 1.3101元 |
| 2026-08-14 | 1.0859元 | 1.3096元 |
| 2026-08-13 | 1.0858元 | 1.3095元 |
| 2026-08-12 | 1.0855元 | 1.3092元 |
| 2026-08-11 | 1.0855元 | 1.3092元 |
| 2026-08-10 | 1.0858元 | 1.3095元 |
| 2026-08-07 | 1.0856元 | 1.3093元 |
| 2026-08-06 | 1.0853元 | 1.3090元 |
| 2026-08-05 | 1.0850元 | 1.3087元 |
| 2026-08-04 | 1.0849元 | 1.3086元 |
| 2026-08-03 | 1.0846元 | 1.3083元 |
| 2026-07-31 | 1.0846元 | 1.3083元 |