博时汇享纯债债券A(004366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0931元 | 1.3038元 |
| 2026-05-18 | 1.0926元 | 1.3033元 |
| 2026-05-15 | 1.0922元 | 1.3029元 |
| 2026-05-14 | 1.0922元 | 1.3029元 |
| 2026-05-13 | 1.0923元 | 1.3030元 |
| 2026-05-12 | 1.0919元 | 1.3026元 |
| 2026-05-11 | 1.0916元 | 1.3023元 |
| 2026-05-08 | 1.0910元 | 1.3017元 |
| 2026-05-07 | 1.0908元 | 1.3015元 |
| 2026-05-06 | 1.0904元 | 1.3011元 |
| 2026-04-30 | 1.0906元 | 1.3013元 |
| 2026-04-29 | 1.0908元 | 1.3015元 |
| 2026-04-28 | 1.0900元 | 1.3007元 |
| 2026-04-27 | 1.0895元 | 1.3002元 |
| 2026-04-24 | 1.0901元 | 1.3008元 |
| 2026-04-23 | 1.0907元 | 1.3014元 |
| 2026-04-22 | 1.0911元 | 1.3018元 |
| 2026-04-21 | 1.0908元 | 1.3015元 |
| 2026-04-20 | 1.0906元 | 1.3013元 |
| 2026-04-17 | 1.0904元 | 1.3011元 |
| 2026-04-16 | 1.0898元 | 1.3005元 |
| 2026-04-15 | 1.0894元 | 1.3001元 |
| 2026-04-14 | 1.0889元 | 1.2996元 |
| 2026-04-13 | 1.0889元 | 1.2996元 |
| 2026-04-10 | 1.0885元 | 1.2992元 |
| 2026-04-09 | 1.0884元 | 1.2991元 |
| 2026-04-08 | 1.0886元 | 1.2993元 |
| 2026-04-07 | 1.0884元 | 1.2991元 |
| 2026-04-03 | 1.0879元 | 1.2986元 |
| 2026-04-02 | 1.0871元 | 1.2978元 |
| 2026-04-01 | 1.0869元 | 1.2976元 |
| 2026-03-31 | 1.0871元 | 1.2978元 |
| 2026-03-30 | 1.0871元 | 1.2978元 |
| 2026-03-27 | 1.0865元 | 1.2972元 |
| 2026-03-26 | 1.0863元 | 1.2970元 |
| 2026-03-25 | 1.0862元 | 1.2969元 |
| 2026-03-24 | 1.0862元 | 1.2969元 |
| 2026-03-23 | 1.0861元 | 1.2968元 |
| 2026-03-20 | 1.0863元 | 1.2970元 |
| 2026-03-19 | 1.0862元 | 1.2969元 |
| 2026-03-18 | 1.0860元 | 1.2967元 |
| 2026-03-17 | 1.0854元 | 1.2961元 |
| 2026-03-16 | 1.0851元 | 1.2958元 |
| 2026-03-13 | 1.0852元 | 1.2959元 |
| 2026-03-12 | 1.0850元 | 1.2957元 |
| 2026-03-11 | 1.0845元 | 1.2952元 |
| 2026-03-10 | 1.0845元 | 1.2952元 |
| 2026-03-09 | 1.0844元 | 1.2951元 |
| 2026-03-06 | 1.0850元 | 1.2957元 |
| 2026-03-05 | 1.0850元 | 1.2957元 |