博时汇享纯债债券A (004366.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理颜灵珊基金类型债券型成立日期2017-02-28总资产规模10.27亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0955元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3083 / 7306)
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博时汇享纯债债券A(004366) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时汇享纯债债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	161.93万元	0.30%	53.98万元	0.10%
2024-12-31	320.14万元	0.30%	106.71万元	0.10%
2024-06-30	158.03万元	0.30%	52.68万元	0.10%