前海开源沪港深强国产业(004321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-08-27 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-08-26 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-08-25 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-08-24 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-08-21 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-08-20 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-08-19 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-08-18 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-08-17 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-08-14 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-08-13 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-08-12 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-08-11 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-08-10 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-08-07 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-08-06 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-08-05 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-08-04 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-08-03 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-07-31 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-07-30 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-29 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-07-28 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-27 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-07-24 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-07-23 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-07-22 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-07-21 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-07-20 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-07-17 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-07-16 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-07-15 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-07-14 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-07-13 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-07-10 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-07-09 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-07-08 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-07-07 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-07-06 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2026-07-03 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-07-02 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-07-01 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-06-30 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-06-29 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-06-26 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-06-25 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-06-24 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2026-06-23 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-06-22 | 1.8831元 | 1.8831元 |