国寿安保稳信混合C(004302) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.4553元 | 1.6885元 |
| 2026-01-21 | 1.4570元 | 1.6902元 |
| 2026-01-20 | 1.4537元 | 1.6869元 |
| 2026-01-19 | 1.4463元 | 1.6795元 |
| 2026-01-16 | 1.4413元 | 1.6745元 |
| 2026-01-15 | 1.4464元 | 1.6796元 |
| 2026-01-14 | 1.4431元 | 1.6763元 |
| 2026-01-13 | 1.4442元 | 1.6774元 |
| 2026-01-12 | 1.4414元 | 1.6746元 |
| 2026-01-09 | 1.4393元 | 1.6725元 |
| 2026-01-08 | 1.4328元 | 1.6660元 |
| 2026-01-07 | 1.4369元 | 1.6701元 |
| 2026-01-06 | 1.4380元 | 1.6712元 |
| 2026-01-05 | 1.4276元 | 1.6608元 |
| 2025-12-31 | 1.4161元 | 1.6493元 |
| 2025-12-30 | 1.4152元 | 1.6484元 |
| 2025-12-29 | 1.4121元 | 1.6453元 |
| 2025-12-26 | 1.4170元 | 1.6502元 |
| 2025-12-25 | 1.4123元 | 1.6455元 |
| 2025-12-24 | 1.4129元 | 1.6461元 |
| 2025-12-23 | 1.4118元 | 1.6450元 |
| 2025-12-22 | 1.4121元 | 1.6453元 |
| 2025-12-19 | 1.4085元 | 1.6417元 |
| 2025-12-18 | 1.4034元 | 1.6366元 |
| 2025-12-17 | 1.4026元 | 1.6358元 |
| 2025-12-16 | 1.3920元 | 1.6252元 |
| 2025-12-15 | 1.4024元 | 1.6356元 |
| 2025-12-12 | 1.4013元 | 1.6345元 |
| 2025-12-11 | 1.3950元 | 1.6282元 |
| 2025-12-10 | 1.3978元 | 1.6310元 |
| 2025-12-09 | 1.3922元 | 1.6254元 |
| 2025-12-08 | 1.4004元 | 1.6336元 |
| 2025-12-05 | 1.4012元 | 1.6344元 |
| 2025-12-04 | 1.3935元 | 1.6267元 |
| 2025-12-03 | 1.3936元 | 1.6268元 |
| 2025-12-02 | 1.3926元 | 1.6258元 |
| 2025-12-01 | 1.3948元 | 1.6280元 |
| 2025-11-28 | 1.3865元 | 1.6197元 |
| 2025-11-27 | 1.3801元 | 1.6133元 |
| 2025-11-26 | 1.3816元 | 1.6148元 |
| 2025-11-25 | 1.3825元 | 1.6157元 |
| 2025-11-24 | 1.3751元 | 1.6083元 |
| 2025-11-21 | 1.3741元 | 1.6073元 |
| 2025-11-20 | 1.3861元 | 1.6193元 |
| 2025-11-19 | 1.3868元 | 1.6200元 |
| 2025-11-18 | 1.3809元 | 1.6141元 |
| 2025-11-17 | 1.3864元 | 1.6196元 |
| 2025-11-14 | 1.3921元 | 1.6253元 |
| 2025-11-13 | 1.3962元 | 1.6294元 |
| 2025-11-12 | 1.3896元 | 1.6228元 |