国寿安保稳信混合C (004302.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李博闻葛佳基金类型混合型成立日期2017-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4665元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (4167 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳信混合(004301) 、国寿安保稳信混合E |
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国寿安保稳信混合C(004302) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4665元 | 1.6997元 |
| 2026-05-21 | 1.4493元 | 1.6825元 |
| 2026-05-20 | 1.4552元 | 1.6884元 |
| 2026-05-19 | 1.4507元 | 1.6839元 |
| 2026-05-18 | 1.4428元 | 1.6760元 |
| 2026-05-15 | 1.4529元 | 1.6861元 |
| 2026-05-14 | 1.4614元 | 1.6946元 |
| 2026-05-13 | 1.4738元 | 1.7070元 |
| 2026-05-12 | 1.4690元 | 1.7022元 |
| 2026-05-11 | 1.4718元 | 1.7050元 |
| 2026-05-08 | 1.4663元 | 1.6995元 |
| 2026-05-07 | 1.4718元 | 1.7050元 |
| 2026-05-06 | 1.4728元 | 1.7060元 |
| 2026-04-30 | 1.4652元 | 1.6984元 |
| 2026-04-29 | 1.4724元 | 1.7056元 |
| 2026-04-28 | 1.4611元 | 1.6943元 |
| 2026-04-27 | 1.4660元 | 1.6992元 |
| 2026-04-24 | 1.4661元 | 1.6993元 |
| 2026-04-23 | 1.4621元 | 1.6953元 |
| 2026-04-22 | 1.4714元 | 1.7046元 |
| 2026-04-21 | 1.4701元 | 1.7033元 |
| 2026-04-20 | 1.4699元 | 1.7031元 |
| 2026-04-17 | 1.4708元 | 1.7040元 |
| 2026-04-16 | 1.4744元 | 1.7076元 |
| 2026-04-15 | 1.4661元 | 1.6993元 |
| 2026-04-14 | 1.4691元 | 1.7023元 |
| 2026-04-13 | 1.4596元 | 1.6928元 |
| 2026-04-10 | 1.4619元 | 1.6951元 |
| 2026-04-09 | 1.4618元 | 1.6950元 |
| 2026-04-08 | 1.4618元 | 1.6950元 |
| 2026-04-07 | 1.4405元 | 1.6737元 |
| 2026-04-03 | 1.4373元 | 1.6705元 |
| 2026-04-02 | 1.4444元 | 1.6776元 |
| 2026-04-01 | 1.4507元 | 1.6839元 |
| 2026-03-31 | 1.4447元 | 1.6779元 |
| 2026-03-30 | 1.4521元 | 1.6853元 |
| 2026-03-27 | 1.4436元 | 1.6768元 |
| 2026-03-26 | 1.4387元 | 1.6719元 |
| 2026-03-25 | 1.4443元 | 1.6775元 |
| 2026-03-24 | 1.4328元 | 1.6660元 |
| 2026-03-23 | 1.4236元 | 1.6568元 |
| 2026-03-20 | 1.4404元 | 1.6736元 |
| 2026-03-19 | 1.4428元 | 1.6760元 |
| 2026-03-18 | 1.4595元 | 1.6927元 |
| 2026-03-17 | 1.4624元 | 1.6956元 |
| 2026-03-16 | 1.4693元 | 1.7025元 |
| 2026-03-13 | 1.4748元 | 1.7080元 |
| 2026-03-12 | 1.4790元 | 1.7122元 |
| 2026-03-11 | 1.4779元 | 1.7111元 |
| 2026-03-10 | 1.4726元 | 1.7058元 |