国寿安保稳信混合C (004302.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李博闻葛佳基金类型混合型成立日期2017-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3898元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (4212 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳信混合(004301) 、国寿安保稳信混合E |
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国寿安保稳信混合C(004302) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3898元 | 1.6230元 |
| 2026-07-09 | 1.3902元 | 1.6234元 |
| 2026-07-08 | 1.3884元 | 1.6216元 |
| 2026-07-07 | 1.3976元 | 1.6308元 |
| 2026-07-06 | 1.4018元 | 1.6350元 |
| 2026-07-03 | 1.4017元 | 1.6349元 |
| 2026-07-02 | 1.3928元 | 1.6260元 |
| 2026-07-01 | 1.3942元 | 1.6274元 |
| 2026-06-30 | 1.3995元 | 1.6327元 |
| 2026-06-29 | 1.3997元 | 1.6329元 |
| 2026-06-26 | 1.3909元 | 1.6241元 |
| 2026-06-25 | 1.4058元 | 1.6390元 |
| 2026-06-24 | 1.4166元 | 1.6498元 |
| 2026-06-23 | 1.4168元 | 1.6500元 |
| 2026-06-22 | 1.4483元 | 1.6815元 |
| 2026-06-18 | 1.4281元 | 1.6613元 |
| 2026-06-17 | 1.4338元 | 1.6670元 |
| 2026-06-16 | 1.4305元 | 1.6637元 |
| 2026-06-15 | 1.4422元 | 1.6754元 |
| 2026-06-12 | 1.4257元 | 1.6589元 |
| 2026-06-11 | 1.4113元 | 1.6445元 |
| 2026-06-10 | 1.4107元 | 1.6439元 |
| 2026-06-09 | 1.4223元 | 1.6555元 |
| 2026-06-08 | 1.4169元 | 1.6501元 |
| 2026-06-05 | 1.4314元 | 1.6646元 |
| 2026-06-04 | 1.4401元 | 1.6733元 |
| 2026-06-03 | 1.4528元 | 1.6860元 |
| 2026-06-02 | 1.4557元 | 1.6889元 |
| 2026-06-01 | 1.4463元 | 1.6795元 |
| 2026-05-29 | 1.4454元 | 1.6786元 |
| 2026-05-28 | 1.4499元 | 1.6831元 |
| 2026-05-27 | 1.4595元 | 1.6927元 |
| 2026-05-26 | 1.4754元 | 1.7086元 |
| 2026-05-25 | 1.4647元 | 1.6979元 |
| 2026-05-22 | 1.4665元 | 1.6997元 |
| 2026-05-21 | 1.4493元 | 1.6825元 |
| 2026-05-20 | 1.4552元 | 1.6884元 |
| 2026-05-19 | 1.4507元 | 1.6839元 |
| 2026-05-18 | 1.4428元 | 1.6760元 |
| 2026-05-15 | 1.4529元 | 1.6861元 |
| 2026-05-14 | 1.4614元 | 1.6946元 |
| 2026-05-13 | 1.4738元 | 1.7070元 |
| 2026-05-12 | 1.4690元 | 1.7022元 |
| 2026-05-11 | 1.4718元 | 1.7050元 |
| 2026-05-08 | 1.4663元 | 1.6995元 |
| 2026-05-07 | 1.4718元 | 1.7050元 |
| 2026-05-06 | 1.4728元 | 1.7060元 |
| 2026-04-30 | 1.4652元 | 1.6984元 |
| 2026-04-29 | 1.4724元 | 1.7056元 |
| 2026-04-28 | 1.4611元 | 1.6943元 |