国寿安保稳信混合C(004302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4079元 | 1.6411元 |
| 2026-10-15 | 1.4083元 | 1.6415元 |
| 2026-10-14 | 1.4187元 | 1.6519元 |
| 2026-10-13 | 1.4204元 | 1.6536元 |
| 2026-10-12 | 1.4210元 | 1.6542元 |
| 2026-10-09 | 1.4235元 | 1.6567元 |
| 2026-10-08 | 1.4207元 | 1.6539元 |
| 2026-09-30 | 1.4227元 | 1.6559元 |
| 2026-09-29 | 1.4196元 | 1.6528元 |
| 2026-09-28 | 1.4202元 | 1.6534元 |
| 2026-09-24 | 1.4256元 | 1.6588元 |
| 2026-09-23 | 1.4319元 | 1.6651元 |
| 2026-09-22 | 1.4306元 | 1.6638元 |
| 2026-09-21 | 1.4335元 | 1.6667元 |
| 2026-09-18 | 1.4305元 | 1.6637元 |
| 2026-09-17 | 1.4275元 | 1.6607元 |
| 2026-09-16 | 1.4282元 | 1.6614元 |
| 2026-09-15 | 1.4340元 | 1.6672元 |
| 2026-09-14 | 1.4364元 | 1.6696元 |
| 2026-09-11 | 1.4353元 | 1.6685元 |
| 2026-09-10 | 1.4442元 | 1.6774元 |
| 2026-09-09 | 1.4476元 | 1.6808元 |
| 2026-09-08 | 1.4436元 | 1.6768元 |
| 2026-09-07 | 1.4430元 | 1.6762元 |
| 2026-09-04 | 1.4468元 | 1.6800元 |
| 2026-09-03 | 1.4423元 | 1.6755元 |
| 2026-09-02 | 1.4368元 | 1.6700元 |
| 2026-09-01 | 1.4441元 | 1.6773元 |
| 2026-08-31 | 1.4411元 | 1.6743元 |
| 2026-08-28 | 1.4399元 | 1.6731元 |
| 2026-08-27 | 1.4364元 | 1.6696元 |
| 2026-08-26 | 1.4354元 | 1.6686元 |
| 2026-08-25 | 1.4329元 | 1.6661元 |
| 2026-08-24 | 1.4333元 | 1.6665元 |
| 2026-08-21 | 1.4344元 | 1.6676元 |
| 2026-08-20 | 1.4326元 | 1.6658元 |
| 2026-08-19 | 1.4317元 | 1.6649元 |
| 2026-08-18 | 1.4346元 | 1.6678元 |
| 2026-08-17 | 1.4320元 | 1.6652元 |
| 2026-08-14 | 1.4266元 | 1.6598元 |
| 2026-08-13 | 1.4265元 | 1.6597元 |
| 2026-08-12 | 1.4367元 | 1.6699元 |
| 2026-08-11 | 1.4370元 | 1.6702元 |
| 2026-08-10 | 1.4499元 | 1.6831元 |
| 2026-08-07 | 1.4424元 | 1.6756元 |
| 2026-08-06 | 1.4379元 | 1.6711元 |
| 2026-08-05 | 1.4319元 | 1.6651元 |
| 2026-08-04 | 1.4204元 | 1.6536元 |
| 2026-08-03 | 1.4199元 | 1.6531元 |
| 2026-07-31 | 1.4222元 | 1.6554元 |