国寿安保稳荣混合C(004280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.2714元 | 1.6890元 |
| 2025-12-31 | 1.2616元 | 1.6792元 |
| 2025-12-30 | 1.2620元 | 1.6796元 |
| 2025-12-29 | 1.2599元 | 1.6775元 |
| 2025-12-26 | 1.2613元 | 1.6789元 |
| 2025-12-25 | 1.2590元 | 1.6766元 |
| 2025-12-24 | 1.2572元 | 1.6748元 |
| 2025-12-23 | 1.2534元 | 1.6710元 |
| 2025-12-22 | 1.2528元 | 1.6704元 |
| 2025-12-19 | 1.2479元 | 1.6655元 |
| 2025-12-18 | 1.2438元 | 1.6614元 |
| 2025-12-17 | 1.2464元 | 1.6640元 |
| 2025-12-16 | 1.2382元 | 1.6558元 |
| 2025-12-15 | 1.2435元 | 1.6611元 |
| 2025-12-12 | 1.2454元 | 1.6630元 |
| 2025-12-11 | 1.2414元 | 1.6590元 |
| 2025-12-10 | 1.2450元 | 1.6626元 |
| 2025-12-09 | 1.2430元 | 1.6606元 |
| 2025-12-08 | 1.2495元 | 1.6671元 |
| 2025-12-05 | 1.2466元 | 1.6642元 |
| 2025-12-04 | 1.2398元 | 1.6574元 |
| 2025-12-03 | 1.2402元 | 1.6578元 |
| 2025-12-02 | 1.2408元 | 1.6584元 |
| 2025-12-01 | 1.2442元 | 1.6618元 |
| 2025-11-28 | 1.2413元 | 1.6589元 |
| 2025-11-27 | 1.2358元 | 1.6534元 |
| 2025-11-26 | 1.2374元 | 1.6550元 |
| 2025-11-25 | 1.2380元 | 1.6556元 |
| 2025-11-24 | 1.2337元 | 1.6513元 |
| 2025-11-21 | 1.2326元 | 1.6502元 |
| 2025-11-20 | 1.2468元 | 1.6644元 |
| 2025-11-19 | 1.2487元 | 1.6663元 |
| 2025-11-18 | 1.2514元 | 1.6690元 |
| 2025-11-17 | 1.2556元 | 1.6732元 |
| 2025-11-14 | 1.2573元 | 1.6749元 |
| 2025-11-13 | 1.2624元 | 1.6800元 |
| 2025-11-12 | 1.2566元 | 1.6742元 |
| 2025-11-11 | 1.2581元 | 1.6757元 |
| 2025-11-10 | 1.2624元 | 1.6800元 |
| 2025-11-07 | 1.2571元 | 1.6747元 |
| 2025-11-06 | 1.2573元 | 1.6749元 |
| 2025-11-05 | 1.2508元 | 1.6684元 |
| 2025-11-04 | 1.2446元 | 1.6622元 |
| 2025-11-03 | 1.2467元 | 1.6643元 |
| 2025-10-31 | 1.2427元 | 1.6603元 |
| 2025-10-30 | 1.2438元 | 1.6614元 |
| 2025-10-29 | 1.2486元 | 1.6662元 |
| 2025-10-28 | 1.2413元 | 1.6589元 |
| 2025-10-27 | 1.2413元 | 1.6589元 |
| 2025-10-24 | 1.2359元 | 1.6535元 |