国寿安保稳荣混合C(004280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3068元 | 1.7244元 |
| 2026-10-15 | 1.3058元 | 1.7234元 |
| 2026-10-14 | 1.3069元 | 1.7245元 |
| 2026-10-13 | 1.3068元 | 1.7244元 |
| 2026-10-12 | 1.3072元 | 1.7248元 |
| 2026-10-09 | 1.3068元 | 1.7244元 |
| 2026-10-08 | 1.3060元 | 1.7236元 |
| 2026-09-30 | 1.3063元 | 1.7239元 |
| 2026-09-29 | 1.3064元 | 1.7240元 |
| 2026-09-28 | 1.3059元 | 1.7235元 |
| 2026-09-24 | 1.3074元 | 1.7250元 |
| 2026-09-23 | 1.3079元 | 1.7255元 |
| 2026-09-22 | 1.3080元 | 1.7256元 |
| 2026-09-21 | 1.3079元 | 1.7255元 |
| 2026-09-18 | 1.3070元 | 1.7246元 |
| 2026-09-17 | 1.3060元 | 1.7236元 |
| 2026-09-16 | 1.3061元 | 1.7237元 |
| 2026-09-15 | 1.3057元 | 1.7233元 |
| 2026-09-14 | 1.3060元 | 1.7236元 |
| 2026-09-11 | 1.3059元 | 1.7235元 |
| 2026-09-10 | 1.3069元 | 1.7245元 |
| 2026-09-09 | 1.3073元 | 1.7249元 |
| 2026-09-08 | 1.3072元 | 1.7248元 |
| 2026-09-07 | 1.3068元 | 1.7244元 |
| 2026-09-04 | 1.3071元 | 1.7247元 |
| 2026-09-03 | 1.3077元 | 1.7253元 |
| 2026-09-02 | 1.3069元 | 1.7245元 |
| 2026-09-01 | 1.3085元 | 1.7261元 |
| 2026-08-31 | 1.3090元 | 1.7266元 |
| 2026-08-28 | 1.3091元 | 1.7267元 |
| 2026-08-27 | 1.3099元 | 1.7275元 |
| 2026-08-26 | 1.3093元 | 1.7269元 |
| 2026-08-25 | 1.3083元 | 1.7259元 |
| 2026-08-24 | 1.3094元 | 1.7270元 |
| 2026-08-21 | 1.3109元 | 1.7285元 |
| 2026-08-20 | 1.3107元 | 1.7283元 |
| 2026-08-19 | 1.3100元 | 1.7276元 |
| 2026-08-18 | 1.3147元 | 1.7323元 |
| 2026-08-17 | 1.3134元 | 1.7310元 |
| 2026-08-14 | 1.3087元 | 1.7263元 |
| 2026-08-13 | 1.3079元 | 1.7255元 |
| 2026-08-12 | 1.3083元 | 1.7259元 |
| 2026-08-11 | 1.3073元 | 1.7249元 |
| 2026-08-10 | 1.3092元 | 1.7268元 |
| 2026-08-07 | 1.3070元 | 1.7246元 |
| 2026-08-06 | 1.3061元 | 1.7237元 |
| 2026-08-05 | 1.3061元 | 1.7237元 |
| 2026-08-04 | 1.3038元 | 1.7214元 |
| 2026-08-03 | 1.3024元 | 1.7200元 |
| 2026-07-31 | 1.3032元 | 1.7208元 |