国寿安保稳荣混合C (004280.jj ) 申	基金经理吴闻基金类型混合型成立日期2017-02-10总资产规模9.70亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3068元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (2531 / 9473)
相关基金:	主从基金: 国寿安保稳荣混合A 、国寿安保稳荣混合Y
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国寿安保稳荣混合C(004280) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-26	2024-12-26	0.054 元	2,130.75万	115.06万元	4.56%	4.56%
2023-12-14	2023-12-14	0.052 元	3,853.16万	200.36万元	4.79%	4.79%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。