华安沪港深机会灵活配置混合(004263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 2.0240元 | 2.2360元 |
| 2026-07-27 | 2.0260元 | 2.2380元 |
| 2026-07-24 | 2.0160元 | 2.2280元 |
| 2026-07-23 | 2.0590元 | 2.2710元 |
| 2026-07-22 | 2.0400元 | 2.2520元 |
| 2026-07-21 | 2.0500元 | 2.2620元 |
| 2026-07-20 | 2.0410元 | 2.2530元 |
| 2026-07-17 | 1.9670元 | 2.1790元 |
| 2026-07-16 | 2.0610元 | 2.2730元 |
| 2026-07-15 | 2.0600元 | 2.2720元 |
| 2026-07-14 | 1.9980元 | 2.2100元 |
| 2026-07-13 | 1.9770元 | 2.1890元 |
| 2026-07-10 | 2.0080元 | 2.2200元 |
| 2026-07-09 | 1.9800元 | 2.1920元 |
| 2026-07-08 | 2.0010元 | 2.2130元 |
| 2026-07-07 | 2.0040元 | 2.2160元 |
| 2026-07-06 | 2.0380元 | 2.2500元 |
| 2026-07-03 | 2.0130元 | 2.2250元 |
| 2026-07-02 | 1.9530元 | 2.1650元 |
| 2026-07-01 | 1.9290元 | 2.1410元 |
| 2026-06-30 | 1.9210元 | 2.1330元 |
| 2026-06-29 | 1.9280元 | 2.1400元 |
| 2026-06-26 | 1.8500元 | 2.0620元 |
| 2026-06-25 | 1.8970元 | 2.1090元 |
| 2026-06-24 | 1.8880元 | 2.1000元 |
| 2026-06-23 | 1.8380元 | 2.0500元 |
| 2026-06-22 | 1.8570元 | 2.0690元 |
| 2026-06-18 | 1.8750元 | 2.0870元 |
| 2026-06-17 | 1.8710元 | 2.0830元 |
| 2026-06-16 | 1.8830元 | 2.0950元 |
| 2026-06-15 | 1.9410元 | 2.1530元 |
| 2026-06-12 | 1.9330元 | 2.1450元 |
| 2026-06-11 | 1.8890元 | 2.1010元 |
| 2026-06-10 | 1.8970元 | 2.1090元 |
| 2026-06-09 | 1.8930元 | 2.1050元 |
| 2026-06-08 | 1.8950元 | 2.1070元 |
| 2026-06-05 | 1.9350元 | 2.1470元 |
| 2026-06-04 | 1.9600元 | 2.1720元 |
| 2026-06-03 | 1.9860元 | 2.1980元 |
| 2026-06-02 | 2.0310元 | 2.2430元 |
| 2026-06-01 | 2.0390元 | 2.2510元 |
| 2026-05-29 | 2.0450元 | 2.2570元 |
| 2026-05-28 | 2.0060元 | 2.2180元 |
| 2026-05-27 | 2.0310元 | 2.2430元 |
| 2026-05-26 | 2.0350元 | 2.2470元 |
| 2026-05-25 | 2.0260元 | 2.2380元 |
| 2026-05-22 | 2.0250元 | 2.2370元 |
| 2026-05-21 | 2.0120元 | 2.2240元 |
| 2026-05-20 | 2.0230元 | 2.2350元 |
| 2026-05-19 | 2.0010元 | 2.2130元 |