华安沪港深机会灵活配置混合(004263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.1890元 | 2.4010元 |
| 2026-02-05 | 2.1940元 | 2.4060元 |
| 2026-02-04 | 2.1940元 | 2.4060元 |
| 2026-02-03 | 2.2000元 | 2.4120元 |
| 2026-02-02 | 2.1630元 | 2.3750元 |
| 2026-01-30 | 2.2430元 | 2.4550元 |
| 2026-01-29 | 2.3200元 | 2.5320元 |
| 2026-01-28 | 2.3370元 | 2.5490元 |
| 2026-01-27 | 2.3000元 | 2.5120元 |
| 2026-01-26 | 2.2950元 | 2.5070元 |
| 2026-01-23 | 2.3310元 | 2.5430元 |
| 2026-01-22 | 2.3090元 | 2.5210元 |
| 2026-01-21 | 2.3300元 | 2.5420元 |
| 2026-01-20 | 2.3180元 | 2.5300元 |
| 2026-01-19 | 2.3390元 | 2.5510元 |
| 2026-01-16 | 2.3790元 | 2.5910元 |
| 2026-01-15 | 2.3690元 | 2.5810元 |
| 2026-01-14 | 2.3730元 | 2.5850元 |
| 2026-01-13 | 2.3920元 | 2.6040元 |
| 2026-01-12 | 2.3320元 | 2.5440元 |
| 2026-01-09 | 2.3220元 | 2.5340元 |
| 2026-01-08 | 2.3100元 | 2.5220元 |
| 2026-01-07 | 2.3150元 | 2.5270元 |
| 2026-01-06 | 2.2510元 | 2.4630元 |
| 2026-01-05 | 2.2210元 | 2.4330元 |
| 2025-12-31 | 2.1330元 | 2.3450元 |
| 2025-12-30 | 2.1510元 | 2.3630元 |
| 2025-12-29 | 2.1560元 | 2.3680元 |
| 2025-12-26 | 2.1760元 | 2.3880元 |
| 2025-12-25 | 2.1790元 | 2.3910元 |
| 2025-12-24 | 2.1800元 | 2.3920元 |
| 2025-12-23 | 2.1880元 | 2.4000元 |
| 2025-12-22 | 2.1740元 | 2.3860元 |
| 2025-12-19 | 2.1800元 | 2.3920元 |
| 2025-12-18 | 2.1370元 | 2.3490元 |
| 2025-12-17 | 2.1430元 | 2.3550元 |
| 2025-12-16 | 2.1210元 | 2.3330元 |
| 2025-12-15 | 2.1460元 | 2.3580元 |
| 2025-12-12 | 2.1900元 | 2.4020元 |
| 2025-12-11 | 2.1720元 | 2.3840元 |
| 2025-12-10 | 2.1690元 | 2.3810元 |
| 2025-12-09 | 2.1700元 | 2.3820元 |
| 2025-12-08 | 2.1880元 | 2.4000元 |
| 2025-12-05 | 2.2020元 | 2.4140元 |
| 2025-12-04 | 2.1900元 | 2.4020元 |
| 2025-12-03 | 2.1550元 | 2.3670元 |
| 2025-12-02 | 2.1790元 | 2.3910元 |
| 2025-12-01 | 2.2110元 | 2.4230元 |
| 2025-11-28 | 2.2120元 | 2.4240元 |
| 2025-11-27 | 2.2160元 | 2.4280元 |