国泰黄金ETF联接C (004253.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-05-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6604元 (2026-04-03) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率14.76% (33 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰黄金ETF联接A 、国泰黄金ETF联接E目标基金: 国泰黄金ETF |
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国泰黄金ETF联接C(004253) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.45元 | 135.48亿 | 39.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.09元 | 91.20亿 | 29.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.72元 | 90.10亿 | 33.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.60元 | 54.31亿 | 20.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.20元 | 31.98亿 | 14.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.14元 | 20.14亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.98元 | 15.82亿 | 7.99亿元 | -- |