国泰黄金ETF联接C (004253.jj ) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-05-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1814元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率12.20% (28 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰黄金ETF联接A 、国泰黄金ETF联接E目标基金: 国泰黄金ETF |
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国泰黄金ETF联接C(004253) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.10元 | 151.72亿 | 48.93亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.61元 | 191.41亿 | 53.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.45元 | 135.48亿 | 39.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.09元 | 91.20亿 | 29.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.72元 | 90.10亿 | 33.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.60元 | 54.31亿 | 20.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.20元 | 31.98亿 | 14.54亿元 | -- |