国泰黄金ETF联接C (004253.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-05-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4418元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率13.68% (31 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰黄金ETF联接(000218) 、国泰黄金ETF联接E目标基金: 国泰黄金ETF(518800) |
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国泰黄金ETF联接C(004253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.4418元 | 3.4418元 |
| 2026-06-04 | 3.4428元 | 3.4428元 |
| 2026-06-03 | 3.4376元 | 3.4376元 |
| 2026-06-02 | 3.4871元 | 3.4871元 |
| 2026-06-01 | 3.4660元 | 3.4660元 |
| 2026-05-29 | 3.4795元 | 3.4795元 |
| 2026-05-28 | 3.3989元 | 3.3989元 |
| 2026-05-27 | 3.4724元 | 3.4724元 |
| 2026-05-26 | 3.5061元 | 3.5061元 |
| 2026-05-25 | 3.5234元 | 3.5234元 |
| 2026-05-22 | 3.5065元 | 3.5065元 |
| 2026-05-21 | 3.5050元 | 3.5050元 |
| 2026-05-20 | 3.4811元 | 3.4811元 |
| 2026-05-19 | 3.5275元 | 3.5275元 |
| 2026-05-18 | 3.5328元 | 3.5328元 |
| 2026-05-15 | 3.5565元 | 3.5565元 |
| 2026-05-14 | 3.6360元 | 3.6360元 |
| 2026-05-13 | 3.6410元 | 3.6410元 |
| 2026-05-12 | 3.6372元 | 3.6372元 |
| 2026-05-11 | 3.6267元 | 3.6267元 |
| 2026-05-08 | 3.6497元 | 3.6497元 |
| 2026-05-07 | 3.6723元 | 3.6723元 |
| 2026-05-06 | 3.6298元 | 3.6298元 |
| 2026-04-30 | 3.5830元 | 3.5830元 |
| 2026-04-29 | 3.5717元 | 3.5717元 |
| 2026-04-28 | 3.6112元 | 3.6112元 |
| 2026-04-27 | 3.6684元 | 3.6684元 |
| 2026-04-24 | 3.6548元 | 3.6548元 |
| 2026-04-23 | 3.6703元 | 3.6703元 |
| 2026-04-22 | 3.7103元 | 3.7103元 |
| 2026-04-21 | 3.7164元 | 3.7164元 |
| 2026-04-20 | 3.7288元 | 3.7288元 |
| 2026-04-17 | 3.7251元 | 3.7251元 |
| 2026-04-16 | 3.7443元 | 3.7443元 |
| 2026-04-15 | 3.7338元 | 3.7338元 |
| 2026-04-14 | 3.7087元 | 3.7087元 |
| 2026-04-13 | 3.6875元 | 3.6875元 |
| 2026-04-10 | 3.7056元 | 3.7056元 |
| 2026-04-09 | 3.6675元 | 3.6675元 |
| 2026-04-08 | 3.7497元 | 3.7497元 |
| 2026-04-07 | 3.6382元 | 3.6382元 |
| 2026-04-03 | 3.6604元 | 3.6604元 |
| 2026-04-02 | 3.6378元 | 3.6378元 |
| 2026-04-01 | 3.7064元 | 3.7064元 |
| 2026-03-31 | 3.6059元 | 3.6059元 |
| 2026-03-30 | 3.5693元 | 3.5693元 |
| 2026-03-27 | 3.5176元 | 3.5176元 |
| 2026-03-26 | 3.5118元 | 3.5118元 |
| 2026-03-25 | 3.5926元 | 3.5926元 |
| 2026-03-24 | 3.4664元 | 3.4664元 |