国泰黄金ETF联接C (004253.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-05-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1212元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率12.25% (29 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰黄金ETF联接(000218) 、国泰黄金ETF联接E目标基金: 国泰黄金ETF(518800) |
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国泰黄金ETF联接C(004253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 3.1212元 | 3.1212元 |
| 2026-07-30 | 3.1062元 | 3.1062元 |
| 2026-07-29 | 3.1099元 | 3.1099元 |
| 2026-07-28 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2026-07-27 | 3.1525元 | 3.1525元 |
| 2026-07-24 | 3.1163元 | 3.1163元 |
| 2026-07-23 | 3.1604元 | 3.1604元 |
| 2026-07-22 | 3.1708元 | 3.1708元 |
| 2026-07-21 | 3.1278元 | 3.1278元 |
| 2026-07-20 | 3.0794元 | 3.0794元 |
| 2026-07-17 | 3.0776元 | 3.0776元 |
| 2026-07-16 | 3.0957元 | 3.0957元 |
| 2026-07-15 | 3.0987元 | 3.0987元 |
| 2026-07-14 | 3.1039元 | 3.1039元 |
| 2026-07-13 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2026-07-10 | 3.1663元 | 3.1663元 |
| 2026-07-09 | 3.1699元 | 3.1699元 |
| 2026-07-08 | 3.1801元 | 3.1801元 |
| 2026-07-07 | 3.1851元 | 3.1851元 |
| 2026-07-06 | 3.2038元 | 3.2038元 |
| 2026-07-03 | 3.2142元 | 3.2142元 |
| 2026-07-02 | 3.1305元 | 3.1305元 |
| 2026-07-01 | 3.0665元 | 3.0665元 |
| 2026-06-30 | 3.1006元 | 3.1006元 |
| 2026-06-29 | 3.1300元 | 3.1300元 |
| 2026-06-26 | 3.1178元 | 3.1178元 |
| 2026-06-25 | 3.0881元 | 3.0881元 |
| 2026-06-24 | 3.1571元 | 3.1571元 |
| 2026-06-23 | 3.1747元 | 3.1747元 |
| 2026-06-22 | 3.2284元 | 3.2284元 |
| 2026-06-18 | 3.3057元 | 3.3057元 |
| 2026-06-17 | 3.3171元 | 3.3171元 |
| 2026-06-16 | 3.3216元 | 3.3216元 |
| 2026-06-15 | 3.3097元 | 3.3097元 |
| 2026-06-12 | 3.2051元 | 3.2051元 |
| 2026-06-11 | 3.1639元 | 3.1639元 |
| 2026-06-10 | 3.2340元 | 3.2340元 |
| 2026-06-09 | 3.3382元 | 3.3382元 |
| 2026-06-08 | 3.3251元 | 3.3251元 |
| 2026-06-05 | 3.4418元 | 3.4418元 |
| 2026-06-04 | 3.4428元 | 3.4428元 |
| 2026-06-03 | 3.4376元 | 3.4376元 |
| 2026-06-02 | 3.4871元 | 3.4871元 |
| 2026-06-01 | 3.4660元 | 3.4660元 |
| 2026-05-29 | 3.4795元 | 3.4795元 |
| 2026-05-28 | 3.3989元 | 3.3989元 |
| 2026-05-27 | 3.4724元 | 3.4724元 |
| 2026-05-26 | 3.5061元 | 3.5061元 |
| 2026-05-25 | 3.5234元 | 3.5234元 |
| 2026-05-22 | 3.5065元 | 3.5065元 |