国泰黄金ETF联接C (004253.jj ) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-05-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1812元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (29 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰黄金ETF联接A 、国泰黄金ETF联接E目标基金: 国泰黄金ETF |
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国泰黄金ETF联接C(004253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.1812元 | 3.1812元 |
| 2026-10-08 | 3.1392元 | 3.1392元 |
| 2026-09-30 | 3.1924元 | 3.1924元 |
| 2026-09-29 | 3.1588元 | 3.1588元 |
| 2026-09-28 | 3.1728元 | 3.1728元 |
| 2026-09-24 | 3.2603元 | 3.2603元 |
| 2026-09-23 | 3.2889元 | 3.2889元 |
| 2026-09-22 | 3.2822元 | 3.2822元 |
| 2026-09-21 | 3.3037元 | 3.3037元 |
| 2026-09-18 | 3.3339元 | 3.3339元 |
| 2026-09-17 | 3.2910元 | 3.2910元 |
| 2026-09-16 | 3.2978元 | 3.2978元 |
| 2026-09-15 | 3.2686元 | 3.2686元 |
| 2026-09-14 | 3.2862元 | 3.2862元 |
| 2026-09-11 | 3.3087元 | 3.3087元 |
| 2026-09-10 | 3.3564元 | 3.3564元 |
| 2026-09-09 | 3.3511元 | 3.3511元 |
| 2026-09-08 | 3.3518元 | 3.3518元 |
| 2026-09-07 | 3.3448元 | 3.3448元 |
| 2026-09-04 | 3.4025元 | 3.4025元 |
| 2026-09-03 | 3.3717元 | 3.3717元 |
| 2026-09-02 | 3.3021元 | 3.3021元 |
| 2026-09-01 | 3.3748元 | 3.3748元 |
| 2026-08-31 | 3.3904元 | 3.3904元 |
| 2026-08-28 | 3.5047元 | 3.5047元 |
| 2026-08-27 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2026-08-26 | 3.5259元 | 3.5259元 |
| 2026-08-25 | 3.5244元 | 3.5244元 |
| 2026-08-24 | 3.5375元 | 3.5375元 |
| 2026-08-21 | 3.4648元 | 3.4648元 |
| 2026-08-20 | 3.4116元 | 3.4116元 |
| 2026-08-19 | 3.3312元 | 3.3312元 |
| 2026-08-18 | 3.3664元 | 3.3664元 |
| 2026-08-17 | 3.3569元 | 3.3569元 |
| 2026-08-14 | 3.3156元 | 3.3156元 |
| 2026-08-13 | 3.3474元 | 3.3474元 |
| 2026-08-12 | 3.3690元 | 3.3690元 |
| 2026-08-11 | 3.3386元 | 3.3386元 |
| 2026-08-10 | 3.3297元 | 3.3297元 |
| 2026-08-07 | 3.2799元 | 3.2799元 |
| 2026-08-06 | 3.2634元 | 3.2634元 |
| 2026-08-05 | 3.1888元 | 3.1888元 |
| 2026-08-04 | 3.1174元 | 3.1174元 |
| 2026-08-03 | 3.1136元 | 3.1136元 |
| 2026-07-31 | 3.1212元 | 3.1212元 |
| 2026-07-30 | 3.1062元 | 3.1062元 |
| 2026-07-29 | 3.1099元 | 3.1099元 |
| 2026-07-28 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2026-07-27 | 3.1525元 | 3.1525元 |
| 2026-07-24 | 3.1163元 | 3.1163元 |