国泰黄金ETF联接C (004253.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-05-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4089元 (2025-12-12) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率14.37% (33 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰黄金ETF联接A 、国泰黄金ETF联接E目标基金: 国泰黄金ETF |
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国泰黄金ETF联接C(004253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.4089元 | 3.4089元 |
| 2025-12-11 | 3.3683元 | 3.3683元 |
| 2025-12-10 | 3.3628元 | 3.3628元 |
| 2025-12-09 | 3.3497元 | 3.3497元 |
| 2025-12-08 | 3.3739元 | 3.3739元 |
| 2025-12-05 | 3.3821元 | 3.3821元 |
| 2025-12-04 | 3.3578元 | 3.3578元 |
| 2025-12-03 | 3.3610元 | 3.3610元 |
| 2025-12-02 | 3.3776元 | 3.3776元 |
| 2025-12-01 | 3.3898元 | 3.3898元 |
| 2025-11-28 | 3.3538元 | 3.3538元 |
| 2025-11-27 | 3.3387元 | 3.3387元 |
| 2025-11-26 | 3.3298元 | 3.3298元 |
| 2025-11-25 | 3.3305元 | 3.3305元 |
| 2025-11-24 | 3.2760元 | 3.2760元 |
| 2025-11-21 | 3.2715元 | 3.2715元 |
| 2025-11-20 | 3.2910元 | 3.2910元 |
| 2025-11-19 | 3.3085元 | 3.3085元 |
| 2025-11-18 | 3.2455元 | 3.2455元 |
| 2025-11-17 | 3.2954元 | 3.2954元 |
| 2025-11-14 | 3.3561元 | 3.3561元 |
| 2025-11-13 | 3.3930元 | 3.3930元 |
| 2025-11-12 | 3.3437元 | 3.3437元 |
| 2025-11-11 | 3.3505元 | 3.3505元 |
| 2025-11-10 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2025-11-07 | 3.2492元 | 3.2492元 |
| 2025-11-06 | 3.2483元 | 3.2483元 |
| 2025-11-05 | 3.2208元 | 3.2208元 |
| 2025-11-04 | 3.2436元 | 3.2436元 |
| 2025-11-03 | 3.2558元 | 3.2558元 |
| 2025-10-31 | 3.2611元 | 3.2611元 |
| 2025-10-30 | 3.2104元 | 3.2104元 |
| 2025-10-29 | 3.2307元 | 3.2307元 |
| 2025-10-28 | 3.1764元 | 3.1764元 |
| 2025-10-27 | 3.2970元 | 3.2970元 |
| 2025-10-24 | 3.3149元 | 3.3149元 |
| 2025-10-23 | 3.3321元 | 3.3321元 |
| 2025-10-22 | 3.3596元 | 3.3596元 |
| 2025-10-21 | 3.4954元 | 3.4954元 |
| 2025-10-20 | 3.4503元 | 3.4503元 |
| 2025-10-17 | 3.5234元 | 3.5234元 |
| 2025-10-16 | 3.4269元 | 3.4269元 |
| 2025-10-15 | 3.3951元 | 3.3951元 |
| 2025-10-14 | 3.3349元 | 3.3349元 |
| 2025-10-13 | 3.2853元 | 3.2853元 |
| 2025-10-10 | 3.1876元 | 3.1876元 |
| 2025-10-09 | 3.2336元 | 3.2336元 |
| 2025-09-30 | 3.0947元 | 3.0947元 |
| 2025-09-29 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2025-09-26 | 3.0293元 | 3.0293元 |