国泰黄金ETF联接C (004253.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-05-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6604元 (2026-04-03) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率14.76% (33 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰黄金ETF联接A 、国泰黄金ETF联接E目标基金: 国泰黄金ETF |
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国泰黄金ETF联接C(004253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 3.6604元 | 3.6604元 |
| 2026-04-02 | 3.6378元 | 3.6378元 |
| 2026-04-01 | 3.7064元 | 3.7064元 |
| 2026-03-31 | 3.6059元 | 3.6059元 |
| 2026-03-30 | 3.5693元 | 3.5693元 |
| 2026-03-27 | 3.5176元 | 3.5176元 |
| 2026-03-26 | 3.5118元 | 3.5118元 |
| 2026-03-25 | 3.5926元 | 3.5926元 |
| 2026-03-24 | 3.4664元 | 3.4664元 |
| 2026-03-23 | 3.2784元 | 3.2784元 |
| 2026-03-20 | 3.6843元 | 3.6843元 |
| 2026-03-19 | 3.7575元 | 3.7575元 |
| 2026-03-18 | 3.9341元 | 3.9341元 |
| 2026-03-17 | 3.9488元 | 3.9488元 |
| 2026-03-16 | 3.9449元 | 3.9449元 |
| 2026-03-13 | 4.0039元 | 4.0039元 |
| 2026-03-12 | 4.0570元 | 4.0570元 |
| 2026-03-11 | 4.0717元 | 4.0717元 |
| 2026-03-10 | 4.0518元 | 4.0518元 |
| 2026-03-09 | 4.0356元 | 4.0356元 |
| 2026-03-06 | 4.0329元 | 4.0329元 |
| 2026-03-05 | 4.0687元 | 4.0687元 |
| 2026-03-04 | 4.0809元 | 4.0809元 |
| 2026-03-03 | 4.1840元 | 4.1840元 |
| 2026-03-02 | 4.2391元 | 4.2391元 |
| 2026-02-27 | 4.0450元 | 4.0450元 |
| 2026-02-26 | 4.0503元 | 4.0503元 |
| 2026-02-25 | 4.0544元 | 4.0544元 |
| 2026-02-24 | 4.0619元 | 4.0619元 |
| 2026-02-13 | 3.9273元 | 3.9273元 |
| 2026-02-12 | 3.9766元 | 3.9766元 |
| 2026-02-11 | 3.9780元 | 3.9780元 |
| 2026-02-10 | 3.9563元 | 3.9563元 |
| 2026-02-09 | 3.9535元 | 3.9535元 |
| 2026-02-06 | 3.8728元 | 3.8728元 |
| 2026-02-05 | 3.9160元 | 3.9160元 |
| 2026-02-04 | 4.0332元 | 4.0332元 |
| 2026-02-03 | 3.8830元 | 3.8830元 |
| 2026-02-02 | 3.6431元 | 3.6431元 |
| 2026-01-30 | 4.1173元 | 4.1173元 |
| 2026-01-29 | 4.3745元 | 4.3745元 |
| 2026-01-28 | 4.1701元 | 4.1701元 |
| 2026-01-27 | 4.0350元 | 4.0350元 |
| 2026-01-26 | 4.0348元 | 4.0348元 |
| 2026-01-23 | 3.9168元 | 3.9168元 |
| 2026-01-22 | 3.8254元 | 3.8254元 |
| 2026-01-21 | 3.8379元 | 3.8379元 |
| 2026-01-20 | 3.7289元 | 3.7289元 |
| 2026-01-19 | 3.6919元 | 3.6919元 |
| 2026-01-16 | 3.6472元 | 3.6472元 |