德邦锐乾债券C(004247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0675元 | 1.3645元 |
| 2026-02-10 | 1.0673元 | 1.3643元 |
| 2026-02-09 | 1.0672元 | 1.3642元 |
| 2026-02-06 | 1.0669元 | 1.3639元 |
| 2026-02-05 | 1.0667元 | 1.3637元 |
| 2026-02-04 | 1.0665元 | 1.3635元 |
| 2026-02-03 | 1.0664元 | 1.3634元 |
| 2026-02-02 | 1.0665元 | 1.3635元 |
| 2026-01-30 | 1.0664元 | 1.3634元 |
| 2026-01-29 | 1.0663元 | 1.3633元 |
| 2026-01-28 | 1.0661元 | 1.3631元 |
| 2026-01-27 | 1.0660元 | 1.3630元 |
| 2026-01-26 | 1.0660元 | 1.3630元 |
| 2026-01-23 | 1.0657元 | 1.3627元 |
| 2026-01-22 | 1.0654元 | 1.3624元 |
| 2026-01-21 | 1.0653元 | 1.3623元 |
| 2026-01-20 | 1.0650元 | 1.3620元 |
| 2026-01-19 | 1.0648元 | 1.3618元 |
| 2026-01-16 | 1.0645元 | 1.3615元 |
| 2026-01-15 | 1.0643元 | 1.3613元 |
| 2026-01-14 | 1.0641元 | 1.3611元 |
| 2026-01-13 | 1.0639元 | 1.3609元 |
| 2026-01-12 | 1.0638元 | 1.3608元 |
| 2026-01-09 | 1.0635元 | 1.3605元 |
| 2026-01-08 | 1.0633元 | 1.3603元 |
| 2026-01-07 | 1.0630元 | 1.3600元 |
| 2026-01-06 | 1.0631元 | 1.3601元 |
| 2026-01-05 | 1.0633元 | 1.3603元 |
| 2025-12-31 | 1.0632元 | 1.3602元 |
| 2025-12-30 | 1.0631元 | 1.3601元 |
| 2025-12-29 | 1.0631元 | 1.3601元 |
| 2025-12-26 | 1.0638元 | 1.3608元 |
| 2025-12-25 | 1.0637元 | 1.3607元 |
| 2025-12-24 | 1.0635元 | 1.3605元 |
| 2025-12-23 | 1.0629元 | 1.3599元 |
| 2025-12-22 | 1.0624元 | 1.3594元 |
| 2025-12-19 | 1.0626元 | 1.3596元 |
| 2025-12-18 | 1.0618元 | 1.3588元 |
| 2025-12-17 | 1.0619元 | 1.3589元 |
| 2025-12-16 | 1.0606元 | 1.3576元 |
| 2025-12-15 | 1.0606元 | 1.3576元 |
| 2025-12-12 | 1.0619元 | 1.3589元 |
| 2025-12-11 | 1.0630元 | 1.3600元 |
| 2025-12-10 | 1.0622元 | 1.3592元 |
| 2025-12-09 | 1.0618元 | 1.3588元 |
| 2025-12-08 | 1.0611元 | 1.3581元 |
| 2025-12-05 | 1.0613元 | 1.3583元 |
| 2025-12-04 | 1.0610元 | 1.3580元 |
| 2025-12-03 | 1.0629元 | 1.3599元 |
| 2025-12-02 | 1.0638元 | 1.3608元 |