德邦锐乾债券C (004247.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张铮烁张旭邹舟基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0771元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (1059 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐乾债券(004246) |
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德邦锐乾债券C(004247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0771元 | 1.3741元 |
| 2026-06-10 | 1.0777元 | 1.3747元 |
| 2026-06-09 | 1.0780元 | 1.3750元 |
| 2026-06-08 | 1.0787元 | 1.3757元 |
| 2026-06-05 | 1.0791元 | 1.3761元 |
| 2026-06-04 | 1.0797元 | 1.3767元 |
| 2026-06-03 | 1.0790元 | 1.3760元 |
| 2026-06-02 | 1.0792元 | 1.3762元 |
| 2026-06-01 | 1.0791元 | 1.3761元 |
| 2026-05-29 | 1.0783元 | 1.3753元 |
| 2026-05-28 | 1.0778元 | 1.3748元 |
| 2026-05-27 | 1.0776元 | 1.3746元 |
| 2026-05-26 | 1.0769元 | 1.3739元 |
| 2026-05-25 | 1.0763元 | 1.3733元 |
| 2026-05-22 | 1.0759元 | 1.3729元 |
| 2026-05-21 | 1.0758元 | 1.3728元 |
| 2026-05-20 | 1.0758元 | 1.3728元 |
| 2026-05-19 | 1.0759元 | 1.3729元 |
| 2026-05-18 | 1.0750元 | 1.3720元 |
| 2026-05-15 | 1.0746元 | 1.3716元 |
| 2026-05-14 | 1.0747元 | 1.3717元 |
| 2026-05-13 | 1.0749元 | 1.3719元 |
| 2026-05-12 | 1.0745元 | 1.3715元 |
| 2026-05-11 | 1.0740元 | 1.3710元 |
| 2026-05-08 | 1.0735元 | 1.3705元 |
| 2026-05-07 | 1.0735元 | 1.3705元 |
| 2026-05-06 | 1.0733元 | 1.3703元 |
| 2026-04-30 | 1.0738元 | 1.3708元 |
| 2026-04-29 | 1.0743元 | 1.3713元 |
| 2026-04-28 | 1.0739元 | 1.3709元 |
| 2026-04-27 | 1.0736元 | 1.3706元 |
| 2026-04-24 | 1.0742元 | 1.3712元 |
| 2026-04-23 | 1.0749元 | 1.3719元 |
| 2026-04-22 | 1.0754元 | 1.3724元 |
| 2026-04-21 | 1.0750元 | 1.3720元 |
| 2026-04-20 | 1.0746元 | 1.3716元 |
| 2026-04-17 | 1.0744元 | 1.3714元 |
| 2026-04-16 | 1.0737元 | 1.3707元 |
| 2026-04-15 | 1.0737元 | 1.3707元 |
| 2026-04-14 | 1.0735元 | 1.3705元 |
| 2026-04-13 | 1.0733元 | 1.3703元 |
| 2026-04-10 | 1.0727元 | 1.3697元 |
| 2026-04-09 | 1.0725元 | 1.3695元 |
| 2026-04-08 | 1.0723元 | 1.3693元 |
| 2026-04-07 | 1.0721元 | 1.3691元 |
| 2026-04-03 | 1.0716元 | 1.3686元 |
| 2026-04-02 | 1.0712元 | 1.3682元 |
| 2026-04-01 | 1.0710元 | 1.3680元 |
| 2026-03-31 | 1.0711元 | 1.3681元 |
| 2026-03-30 | 1.0709元 | 1.3679元 |