德邦锐乾债券C
(004247.jj ) 德邦基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模2.56亿 (2025-12-31) 基金净值1.0673 (2026-02-10) 基金经理张铮烁张旭邹舟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (1143 / 7211)
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德邦锐乾债券C(004247) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-02

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-022024-09-020.013 元14.91万1,938.721.28%3.22%
2024-06-202024-06-200.02 元11.73万2,346.121.94%
2023-12-072023-12-070.018 元9.85万1,773.221.77%3.71%
2023-05-112023-05-110.02 元20.89万4,178.161.94%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。