德邦锐乾债券C (004247.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张铮烁张旭邹舟基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0855元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (979 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐乾债券(004246) |
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德邦锐乾债券C(004247) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0.013 元 | 14.91万 | 1,938.72元 | 1.28% | 3.22% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.02 元 | 11.73万 | 2,346.12元 | 1.94% | |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.018 元 | 9.85万 | 1,773.22元 | 1.77% | 1.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |