中欧时代先锋股票C (004241.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理周蔚文罗佳明基金类型股票型成立日期2017-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0937元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率15.11% (2092 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代先锋股票(001938) |
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中欧时代先锋股票C(004241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.0937元 | 3.1839元 |
| 2026-05-13 | 2.1347元 | 3.2249元 |
| 2026-05-12 | 2.1042元 | 3.1944元 |
| 2026-05-11 | 2.0852元 | 3.1754元 |
| 2026-05-08 | 2.0565元 | 3.1467元 |
| 2026-05-07 | 2.0703元 | 3.1605元 |
| 2026-05-06 | 2.0539元 | 3.1441元 |
| 2026-04-30 | 2.0273元 | 3.1175元 |
| 2026-04-29 | 2.0378元 | 3.1280元 |
| 2026-04-28 | 2.0201元 | 3.1103元 |
| 2026-04-27 | 2.0227元 | 3.1129元 |
| 2026-04-24 | 2.0148元 | 3.1050元 |
| 2026-04-23 | 2.0219元 | 3.1121元 |
| 2026-04-22 | 2.0354元 | 3.1256元 |
| 2026-04-21 | 2.0089元 | 3.0991元 |
| 2026-04-20 | 1.9967元 | 3.0869元 |
| 2026-04-17 | 1.9937元 | 3.0839元 |
| 2026-04-16 | 1.9925元 | 3.0827元 |
| 2026-04-15 | 1.9490元 | 3.0392元 |
| 2026-04-14 | 1.9656元 | 3.0558元 |
| 2026-04-13 | 1.9493元 | 3.0395元 |
| 2026-04-10 | 1.9518元 | 3.0420元 |
| 2026-04-09 | 1.9248元 | 3.0150元 |
| 2026-04-08 | 1.9221元 | 3.0123元 |
| 2026-04-07 | 1.8470元 | 2.9372元 |
| 2026-04-03 | 1.8210元 | 2.9112元 |
| 2026-04-02 | 1.8349元 | 2.9251元 |
| 2026-04-01 | 1.8594元 | 2.9496元 |
| 2026-03-31 | 1.8122元 | 2.9024元 |
| 2026-03-30 | 1.8453元 | 2.9355元 |
| 2026-03-27 | 1.8359元 | 2.9261元 |
| 2026-03-26 | 1.8141元 | 2.9043元 |
| 2026-03-25 | 1.8379元 | 2.9281元 |
| 2026-03-24 | 1.7955元 | 2.8857元 |
| 2026-03-23 | 1.7692元 | 2.8594元 |
| 2026-03-20 | 1.8242元 | 2.9144元 |
| 2026-03-19 | 1.8293元 | 2.9195元 |
| 2026-03-18 | 1.8899元 | 2.9801元 |
| 2026-03-17 | 1.8815元 | 2.9717元 |
| 2026-03-16 | 1.9208元 | 3.0110元 |
| 2026-03-13 | 1.9430元 | 3.0332元 |
| 2026-03-12 | 1.9635元 | 3.0537元 |
| 2026-03-11 | 1.9694元 | 3.0596元 |
| 2026-03-10 | 1.9469元 | 3.0371元 |
| 2026-03-09 | 1.9243元 | 3.0145元 |
| 2026-03-06 | 1.9653元 | 3.0555元 |
| 2026-03-05 | 1.9588元 | 3.0490元 |
| 2026-03-04 | 1.9367元 | 3.0269元 |
| 2026-03-03 | 1.9512元 | 3.0414元 |
| 2026-03-02 | 2.0205元 | 3.1107元 |