中欧时代先锋股票C (004241.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理周蔚文罗佳明基金类型股票型成立日期2017-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0030元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.34% (1972 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代先锋股票(001938) |
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中欧时代先锋股票C(004241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2.0030元 | 3.0932元 |
| 2026-07-01 | 2.0755元 | 3.1657元 |
| 2026-06-30 | 2.0927元 | 3.1829元 |
| 2026-06-29 | 2.0652元 | 3.1554元 |
| 2026-06-26 | 2.0516元 | 3.1418元 |
| 2026-06-25 | 2.1239元 | 3.2141元 |
| 2026-06-24 | 2.1081元 | 3.1983元 |
| 2026-06-23 | 2.0683元 | 3.1585元 |
| 2026-06-22 | 2.1313元 | 3.2215元 |
| 2026-06-18 | 2.0909元 | 3.1811元 |
| 2026-06-17 | 2.0625元 | 3.1527元 |
| 2026-06-16 | 2.0452元 | 3.1354元 |
| 2026-06-15 | 2.0661元 | 3.1563元 |
| 2026-06-12 | 1.9988元 | 3.0890元 |
| 2026-06-11 | 1.9669元 | 3.0571元 |
| 2026-06-10 | 1.9850元 | 3.0752元 |
| 2026-06-09 | 2.0181元 | 3.1083元 |
| 2026-06-08 | 1.9769元 | 3.0671元 |
| 2026-06-05 | 2.0358元 | 3.1260元 |
| 2026-06-04 | 2.0857元 | 3.1759元 |
| 2026-06-03 | 2.1083元 | 3.1985元 |
| 2026-06-02 | 2.0860元 | 3.1762元 |
| 2026-06-01 | 2.0486元 | 3.1388元 |
| 2026-05-29 | 2.0713元 | 3.1615元 |
| 2026-05-28 | 2.1056元 | 3.1958元 |
| 2026-05-27 | 2.0935元 | 3.1837元 |
| 2026-05-26 | 2.1225元 | 3.2127元 |
| 2026-05-25 | 2.1018元 | 3.1920元 |
| 2026-05-22 | 2.0653元 | 3.1555元 |
| 2026-05-21 | 2.0227元 | 3.1129元 |
| 2026-05-20 | 2.0680元 | 3.1582元 |
| 2026-05-19 | 2.0515元 | 3.1417元 |
| 2026-05-18 | 2.0514元 | 3.1416元 |
| 2026-05-15 | 2.0747元 | 3.1649元 |
| 2026-05-14 | 2.0937元 | 3.1839元 |
| 2026-05-13 | 2.1347元 | 3.2249元 |
| 2026-05-12 | 2.1042元 | 3.1944元 |
| 2026-05-11 | 2.0852元 | 3.1754元 |
| 2026-05-08 | 2.0565元 | 3.1467元 |
| 2026-05-07 | 2.0703元 | 3.1605元 |
| 2026-05-06 | 2.0539元 | 3.1441元 |
| 2026-04-30 | 2.0273元 | 3.1175元 |
| 2026-04-29 | 2.0378元 | 3.1280元 |
| 2026-04-28 | 2.0201元 | 3.1103元 |
| 2026-04-27 | 2.0227元 | 3.1129元 |
| 2026-04-24 | 2.0148元 | 3.1050元 |
| 2026-04-23 | 2.0219元 | 3.1121元 |
| 2026-04-22 | 2.0354元 | 3.1256元 |
| 2026-04-21 | 2.0089元 | 3.0991元 |
| 2026-04-20 | 1.9967元 | 3.0869元 |