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announcement
中欧新蓝筹混合C
(004237.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2017-01-12
总资产规模
14.36亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.8049
元
(
2025-12-29
)
基金经理
周蔚文
冯炉丹
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.51%
(1561 / 8952)
相关基金:
主从基金:
中欧新蓝筹混合A
、
中欧新蓝筹混合E
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中欧新蓝筹混合C(004237) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中欧新蓝筹混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.70
元
14.36亿
5.32亿
元
--
2025-06-30
1.77
元
6.40亿
3.63亿
元
--
2025-03-31
1.70
元
6.20亿
3.64亿
元
--
2024-12-31
1.65
元
6.33亿
3.84亿
元
--
2024-09-30
1.77
元
7.28亿
4.11亿
元
--
2024-06-30
1.62
元
7.01亿
4.32亿
元
--
2024-03-31
--
7.03亿
4.31亿
元
--