中欧新蓝筹混合C (004237.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理周蔚文冯炉丹基金类型混合型成立日期2017-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2669元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.69% (1671 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新蓝筹混合(166002) 、中欧新蓝筹混合E |
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中欧新蓝筹混合C(004237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.2669元 | 3.7527元 |
| 2026-06-11 | 3.2472元 | 3.7330元 |
| 2026-06-10 | 3.2956元 | 3.7814元 |
| 2026-06-09 | 3.3592元 | 3.8450元 |
| 2026-06-08 | 3.2891元 | 3.7749元 |
| 2026-06-05 | 3.3238元 | 3.8096元 |
| 2026-06-04 | 3.4057元 | 3.8915元 |
| 2026-06-03 | 3.4023元 | 3.8881元 |
| 2026-06-02 | 3.3651元 | 3.8509元 |
| 2026-06-01 | 3.2915元 | 3.7773元 |
| 2026-05-29 | 3.3454元 | 3.8312元 |
| 2026-05-28 | 3.3870元 | 3.8728元 |
| 2026-05-27 | 3.3516元 | 3.8374元 |
| 2026-05-26 | 3.3944元 | 3.8802元 |
| 2026-05-25 | 3.3649元 | 3.8507元 |
| 2026-05-22 | 3.3083元 | 3.7941元 |
| 2026-05-21 | 3.2237元 | 3.7095元 |
| 2026-05-20 | 3.2736元 | 3.7594元 |
| 2026-05-19 | 3.2580元 | 3.7438元 |
| 2026-05-18 | 3.2629元 | 3.7487元 |
| 2026-05-15 | 3.2795元 | 3.7653元 |
| 2026-05-14 | 3.3141元 | 3.7999元 |
| 2026-05-13 | 3.3595元 | 3.8453元 |
| 2026-05-12 | 3.3015元 | 3.7873元 |
| 2026-05-11 | 3.2633元 | 3.7491元 |
| 2026-05-08 | 3.2175元 | 3.7033元 |
| 2026-05-07 | 3.2240元 | 3.7098元 |
| 2026-05-06 | 3.1622元 | 3.6480元 |
| 2026-04-30 | 3.1110元 | 3.5968元 |
| 2026-04-29 | 3.1209元 | 3.6067元 |
| 2026-04-28 | 3.0900元 | 3.5758元 |
| 2026-04-27 | 3.1117元 | 3.5975元 |
| 2026-04-24 | 3.0995元 | 3.5853元 |
| 2026-04-23 | 3.1320元 | 3.6178元 |
| 2026-04-22 | 3.1581元 | 3.6439元 |
| 2026-04-21 | 3.0984元 | 3.5842元 |
| 2026-04-20 | 3.0875元 | 3.5733元 |
| 2026-04-17 | 3.0901元 | 3.5759元 |
| 2026-04-16 | 3.0570元 | 3.5428元 |
| 2026-04-15 | 2.9904元 | 3.4762元 |
| 2026-04-14 | 3.0172元 | 3.5030元 |
| 2026-04-13 | 2.9811元 | 3.4669元 |
| 2026-04-10 | 2.9917元 | 3.4775元 |
| 2026-04-09 | 2.9607元 | 3.4465元 |
| 2026-04-08 | 2.9450元 | 3.4308元 |
| 2026-04-07 | 2.8250元 | 3.3108元 |
| 2026-04-03 | 2.8039元 | 3.2897元 |
| 2026-04-02 | 2.7928元 | 3.2786元 |
| 2026-04-01 | 2.8189元 | 3.3047元 |
| 2026-03-31 | 2.7564元 | 3.2422元 |