招商盛合灵活混合C(004143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-10-08 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-09-30 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-09-29 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2026-09-28 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-09-24 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-09-23 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-09-22 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-09-21 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-09-18 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-09-17 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-09-16 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-09-15 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-09-14 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-09-11 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-09-10 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-09-09 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-09-08 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2026-09-07 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-09-04 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-09-03 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-09-02 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-09-01 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-08-31 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-08-28 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2026-08-27 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-08-26 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2026-08-25 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-08-24 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-08-21 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-08-20 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-08-19 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-08-18 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-08-17 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-08-14 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2026-08-13 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-08-12 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2026-08-11 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-08-10 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2026-08-07 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2026-08-06 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-08-05 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2026-08-04 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-08-03 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-07-31 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-07-30 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-07-29 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2026-07-28 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2026-07-27 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2026-07-24 | 2.0885元 | 2.0885元 |