招商盛合灵活混合C (004143.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘浒基金类型混合型成立日期2017-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0673元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (2702 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商盛合灵活混合(004142) |
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招商盛合灵活混合C(004143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-07-30 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-07-29 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2026-07-28 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2026-07-27 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2026-07-24 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-07-23 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2026-07-22 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-07-21 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2026-07-20 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-07-17 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-07-16 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-07-15 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-07-14 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-07-13 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2026-07-10 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2026-07-09 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-07-08 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-07-07 | 2.1571元 | 2.1571元 |
| 2026-07-06 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-07-03 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-07-02 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2026-07-01 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-06-30 | 2.1791元 | 2.1791元 |
| 2026-06-29 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-06-26 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-06-25 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-06-24 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2026-06-23 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2026-06-22 | 2.2079元 | 2.2079元 |
| 2026-06-18 | 2.1998元 | 2.1998元 |
| 2026-06-17 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2026-06-16 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2026-06-15 | 2.1879元 | 2.1879元 |
| 2026-06-12 | 2.1494元 | 2.1494元 |
| 2026-06-11 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-06-10 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-06-09 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-06-08 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-06-05 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2026-06-04 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2026-06-03 | 2.1743元 | 2.1743元 |
| 2026-06-02 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-06-01 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2026-05-29 | 2.1521元 | 2.1521元 |
| 2026-05-28 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2026-05-27 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2026-05-26 | 2.1949元 | 2.1949元 |
| 2026-05-25 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-05-22 | 2.1961元 | 2.1961元 |