招商盛合灵活混合C (004143.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘浒基金类型混合型成立日期2017-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1494元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (3066 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商盛合灵活混合(004142) |
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招商盛合灵活混合C(004143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1494元 | 2.1494元 |
| 2026-06-11 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-06-10 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-06-09 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-06-08 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-06-05 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2026-06-04 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2026-06-03 | 2.1743元 | 2.1743元 |
| 2026-06-02 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-06-01 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2026-05-29 | 2.1521元 | 2.1521元 |
| 2026-05-28 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2026-05-27 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2026-05-26 | 2.1949元 | 2.1949元 |
| 2026-05-25 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-05-22 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-05-21 | 2.1828元 | 2.1828元 |
| 2026-05-20 | 2.2129元 | 2.2129元 |
| 2026-05-19 | 2.2238元 | 2.2238元 |
| 2026-05-18 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-05-15 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2026-05-14 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2026-05-13 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-05-12 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2026-05-11 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2026-05-08 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2026-05-07 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-05-06 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2026-04-30 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-04-29 | 2.2133元 | 2.2133元 |
| 2026-04-28 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-04-27 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2026-04-24 | 2.2102元 | 2.2102元 |
| 2026-04-23 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-04-22 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-04-21 | 2.2265元 | 2.2265元 |
| 2026-04-20 | 2.2351元 | 2.2351元 |
| 2026-04-17 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-04-16 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-04-15 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2026-04-14 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2026-04-13 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2026-04-10 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-04-09 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2026-04-08 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2026-04-07 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-04-03 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-04-02 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2026-04-01 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-03-31 | 2.0668元 | 2.0668元 |