招商盛合灵活混合C(004143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2026-02-12 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2026-02-11 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-02-10 | 2.1845元 | 2.1845元 |
| 2026-02-09 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-02-06 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2026-02-05 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-02-04 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-02-03 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2026-02-02 | 2.1103元 | 2.1103元 |
| 2026-01-30 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-01-29 | 2.1791元 | 2.1791元 |
| 2026-01-28 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2026-01-27 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-01-26 | 2.1701元 | 2.1701元 |
| 2026-01-23 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-01-22 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-01-21 | 2.1602元 | 2.1602元 |
| 2026-01-20 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-01-19 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-01-16 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-01-15 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2026-01-14 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-01-13 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2026-01-12 | 2.1521元 | 2.1521元 |
| 2026-01-09 | 2.1316元 | 2.1316元 |
| 2026-01-08 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2026-01-07 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-01-06 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2026-01-05 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2025-12-31 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2025-12-30 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2025-12-29 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2025-12-26 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2025-12-25 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2025-12-24 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2025-12-23 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2025-12-22 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2025-12-19 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2025-12-18 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2025-12-17 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2025-12-16 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2025-12-15 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2025-12-12 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2025-12-11 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2025-12-10 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2025-12-09 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2025-12-08 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2025-12-05 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2025-12-04 | 1.9812元 | 1.9812元 |