招商盛合灵活混合C (004143.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘浒基金类型混合型成立日期2017-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1494元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (3066 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商盛合灵活混合(004142) |
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招商盛合灵活混合C(004143) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |