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公告
鹏华丰康债券A
(004127.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
杜培俊
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-17
总资产规模
9.37亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1062
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.37%
(1060 / 7391)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰康债券C
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鹏华丰康债券A(004127) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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鹏华丰康债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.11
元
9.37亿
8.46亿
元
--
2025-12-31
1.10
元
12.24亿
11.13亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
14.73亿
13.38亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
16.64亿
15.02亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
13.06亿
11.92亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
12.71亿
11.51亿
元
--
2024-09-30
1.10
元
13.37亿
12.21亿
元
--