鹏华丰康债券A(004127) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 12.24亿 | 11.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 14.73亿 | 13.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 16.64亿 | 15.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 13.06亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 12.71亿 | 11.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 13.37亿 | 12.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 19.93亿 | 18.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.17亿 | 22.30亿元 | -- |