鹏华丰康债券A(004127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1125元 | 1.4252元 |
| 2026-05-06 | 1.1124元 | 1.4251元 |
| 2026-04-30 | 1.1125元 | 1.4252元 |
| 2026-04-29 | 1.1125元 | 1.4252元 |
| 2026-04-28 | 1.1121元 | 1.4248元 |
| 2026-04-27 | 1.1119元 | 1.4246元 |
| 2026-04-24 | 1.1124元 | 1.4251元 |
| 2026-04-23 | 1.1126元 | 1.4253元 |
| 2026-04-22 | 1.1129元 | 1.4256元 |
| 2026-04-21 | 1.1124元 | 1.4251元 |
| 2026-04-20 | 1.1120元 | 1.4247元 |
| 2026-04-17 | 1.1117元 | 1.4244元 |
| 2026-04-16 | 1.1112元 | 1.4239元 |
| 2026-04-15 | 1.1112元 | 1.4239元 |
| 2026-04-14 | 1.1112元 | 1.4239元 |
| 2026-04-13 | 1.1109元 | 1.4236元 |
| 2026-04-10 | 1.1105元 | 1.4232元 |
| 2026-04-09 | 1.1102元 | 1.4229元 |
| 2026-04-08 | 1.1104元 | 1.4231元 |
| 2026-04-07 | 1.1101元 | 1.4228元 |
| 2026-04-03 | 1.1092元 | 1.4219元 |
| 2026-04-02 | 1.1086元 | 1.4213元 |
| 2026-04-01 | 1.1084元 | 1.4211元 |
| 2026-03-31 | 1.1085元 | 1.4212元 |
| 2026-03-30 | 1.1084元 | 1.4211元 |
| 2026-03-27 | 1.1077元 | 1.4204元 |
| 2026-03-26 | 1.1075元 | 1.4202元 |
| 2026-03-25 | 1.1072元 | 1.4199元 |
| 2026-03-24 | 1.1069元 | 1.4196元 |
| 2026-03-23 | 1.1066元 | 1.4193元 |
| 2026-03-20 | 1.1067元 | 1.4194元 |
| 2026-03-19 | 1.1066元 | 1.4193元 |
| 2026-03-18 | 1.1065元 | 1.4192元 |
| 2026-03-17 | 1.1059元 | 1.4186元 |
| 2026-03-16 | 1.1057元 | 1.4184元 |
| 2026-03-13 | 1.1062元 | 1.4189元 |
| 2026-03-12 | 1.1061元 | 1.4188元 |
| 2026-03-11 | 1.1059元 | 1.4186元 |
| 2026-03-10 | 1.1060元 | 1.4187元 |
| 2026-03-09 | 1.1056元 | 1.4183元 |
| 2026-03-06 | 1.1064元 | 1.4191元 |
| 2026-03-05 | 1.1062元 | 1.4189元 |
| 2026-03-04 | 1.1062元 | 1.4189元 |
| 2026-03-03 | 1.1060元 | 1.4187元 |
| 2026-03-02 | 1.1060元 | 1.4187元 |
| 2026-02-27 | 1.1055元 | 1.4182元 |
| 2026-02-26 | 1.1053元 | 1.4180元 |
| 2026-02-25 | 1.1056元 | 1.4183元 |
| 2026-02-24 | 1.1060元 | 1.4187元 |
| 2026-02-13 | 1.1054元 | 1.4181元 |