鹏华丰康债券A(004127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1062元 | 1.4300元 |
| 2026-06-26 | 1.1054元 | 1.4292元 |
| 2026-06-25 | 1.1052元 | 1.4290元 |
| 2026-06-24 | 1.1046元 | 1.4284元 |
| 2026-06-23 | 1.1048元 | 1.4286元 |
| 2026-06-22 | 1.1052元 | 1.4290元 |
| 2026-06-18 | 1.1050元 | 1.4288元 |
| 2026-06-17 | 1.1045元 | 1.4283元 |
| 2026-06-16 | 1.1039元 | 1.4277元 |
| 2026-06-15 | 1.1033元 | 1.4271元 |
| 2026-06-12 | 1.1030元 | 1.4268元 |
| 2026-06-11 | 1.1027元 | 1.4265元 |
| 2026-06-10 | 1.1035元 | 1.4273元 |
| 2026-06-09 | 1.1041元 | 1.4279元 |
| 2026-06-08 | 1.1045元 | 1.4283元 |
| 2026-06-05 | 1.1049元 | 1.4287元 |
| 2026-06-04 | 1.1052元 | 1.4290元 |
| 2026-06-03 | 1.1048元 | 1.4286元 |
| 2026-06-02 | 1.1160元 | 1.4287元 |
| 2026-06-01 | 1.1158元 | 1.4285元 |
| 2026-05-29 | 1.1153元 | 1.4280元 |
| 2026-05-28 | 1.1151元 | 1.4278元 |
| 2026-05-27 | 1.1148元 | 1.4275元 |
| 2026-05-26 | 1.1145元 | 1.4272元 |
| 2026-05-25 | 1.1142元 | 1.4269元 |
| 2026-05-22 | 1.1140元 | 1.4267元 |
| 2026-05-21 | 1.1140元 | 1.4267元 |
| 2026-05-20 | 1.1139元 | 1.4266元 |
| 2026-05-19 | 1.1138元 | 1.4265元 |
| 2026-05-18 | 1.1135元 | 1.4262元 |
| 2026-05-15 | 1.1133元 | 1.4260元 |
| 2026-05-14 | 1.1133元 | 1.4260元 |
| 2026-05-13 | 1.1133元 | 1.4260元 |
| 2026-05-12 | 1.1131元 | 1.4258元 |
| 2026-05-11 | 1.1128元 | 1.4255元 |
| 2026-05-08 | 1.1126元 | 1.4253元 |
| 2026-05-07 | 1.1125元 | 1.4252元 |
| 2026-05-06 | 1.1124元 | 1.4251元 |
| 2026-04-30 | 1.1125元 | 1.4252元 |
| 2026-04-29 | 1.1125元 | 1.4252元 |
| 2026-04-28 | 1.1121元 | 1.4248元 |
| 2026-04-27 | 1.1119元 | 1.4246元 |
| 2026-04-24 | 1.1124元 | 1.4251元 |
| 2026-04-23 | 1.1126元 | 1.4253元 |
| 2026-04-22 | 1.1129元 | 1.4256元 |
| 2026-04-21 | 1.1124元 | 1.4251元 |
| 2026-04-20 | 1.1120元 | 1.4247元 |
| 2026-04-17 | 1.1117元 | 1.4244元 |
| 2026-04-16 | 1.1112元 | 1.4239元 |
| 2026-04-15 | 1.1112元 | 1.4239元 |