鹏华丰康债券A(004127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1161元 | 1.4399元 |
| 2026-10-08 | 1.1160元 | 1.4398元 |
| 2026-09-30 | 1.1157元 | 1.4395元 |
| 2026-09-29 | 1.1159元 | 1.4397元 |
| 2026-09-28 | 1.1156元 | 1.4394元 |
| 2026-09-24 | 1.1156元 | 1.4394元 |
| 2026-09-23 | 1.1153元 | 1.4391元 |
| 2026-09-22 | 1.1153元 | 1.4391元 |
| 2026-09-21 | 1.1150元 | 1.4388元 |
| 2026-09-18 | 1.1148元 | 1.4386元 |
| 2026-09-17 | 1.1146元 | 1.4384元 |
| 2026-09-16 | 1.1144元 | 1.4382元 |
| 2026-09-15 | 1.1143元 | 1.4381元 |
| 2026-09-14 | 1.1141元 | 1.4379元 |
| 2026-09-11 | 1.1140元 | 1.4378元 |
| 2026-09-10 | 1.1140元 | 1.4378元 |
| 2026-09-09 | 1.1141元 | 1.4379元 |
| 2026-09-08 | 1.1140元 | 1.4378元 |
| 2026-09-07 | 1.1140元 | 1.4378元 |
| 2026-09-04 | 1.1138元 | 1.4376元 |
| 2026-09-03 | 1.1137元 | 1.4375元 |
| 2026-09-02 | 1.1134元 | 1.4372元 |
| 2026-09-01 | 1.1134元 | 1.4372元 |
| 2026-08-31 | 1.1131元 | 1.4369元 |
| 2026-08-28 | 1.1130元 | 1.4368元 |
| 2026-08-27 | 1.1130元 | 1.4368元 |
| 2026-08-26 | 1.1133元 | 1.4371元 |
| 2026-08-25 | 1.1134元 | 1.4372元 |
| 2026-08-24 | 1.1134元 | 1.4372元 |
| 2026-08-21 | 1.1130元 | 1.4368元 |
| 2026-08-20 | 1.1132元 | 1.4370元 |
| 2026-08-19 | 1.1134元 | 1.4372元 |
| 2026-08-18 | 1.1137元 | 1.4375元 |
| 2026-08-17 | 1.1132元 | 1.4370元 |
| 2026-08-14 | 1.1130元 | 1.4368元 |
| 2026-08-13 | 1.1127元 | 1.4365元 |
| 2026-08-12 | 1.1121元 | 1.4359元 |
| 2026-08-11 | 1.1121元 | 1.4359元 |
| 2026-08-10 | 1.1123元 | 1.4361元 |
| 2026-08-07 | 1.1116元 | 1.4354元 |
| 2026-08-06 | 1.1109元 | 1.4347元 |
| 2026-08-05 | 1.1109元 | 1.4347元 |
| 2026-08-04 | 1.1109元 | 1.4347元 |
| 2026-08-03 | 1.1107元 | 1.4345元 |
| 2026-07-31 | 1.1105元 | 1.4343元 |
| 2026-07-30 | 1.1099元 | 1.4337元 |
| 2026-07-29 | 1.1090元 | 1.4328元 |
| 2026-07-28 | 1.1092元 | 1.4330元 |
| 2026-07-27 | 1.1092元 | 1.4330元 |
| 2026-07-24 | 1.1091元 | 1.4329元 |