鹏华丰康债券A(004127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1130元 | 1.4368元 |
| 2026-08-20 | 1.1132元 | 1.4370元 |
| 2026-08-19 | 1.1134元 | 1.4372元 |
| 2026-08-18 | 1.1137元 | 1.4375元 |
| 2026-08-17 | 1.1132元 | 1.4370元 |
| 2026-08-14 | 1.1130元 | 1.4368元 |
| 2026-08-13 | 1.1127元 | 1.4365元 |
| 2026-08-12 | 1.1121元 | 1.4359元 |
| 2026-08-11 | 1.1121元 | 1.4359元 |
| 2026-08-10 | 1.1123元 | 1.4361元 |
| 2026-08-07 | 1.1116元 | 1.4354元 |
| 2026-08-06 | 1.1109元 | 1.4347元 |
| 2026-08-05 | 1.1109元 | 1.4347元 |
| 2026-08-04 | 1.1109元 | 1.4347元 |
| 2026-08-03 | 1.1107元 | 1.4345元 |
| 2026-07-31 | 1.1105元 | 1.4343元 |
| 2026-07-30 | 1.1099元 | 1.4337元 |
| 2026-07-29 | 1.1090元 | 1.4328元 |
| 2026-07-28 | 1.1092元 | 1.4330元 |
| 2026-07-27 | 1.1092元 | 1.4330元 |
| 2026-07-24 | 1.1091元 | 1.4329元 |
| 2026-07-23 | 1.1085元 | 1.4323元 |
| 2026-07-22 | 1.1081元 | 1.4319元 |
| 2026-07-21 | 1.1070元 | 1.4308元 |
| 2026-07-20 | 1.1069元 | 1.4307元 |
| 2026-07-17 | 1.1070元 | 1.4308元 |
| 2026-07-16 | 1.1068元 | 1.4306元 |
| 2026-07-15 | 1.1068元 | 1.4306元 |
| 2026-07-14 | 1.1066元 | 1.4304元 |
| 2026-07-13 | 1.1066元 | 1.4304元 |
| 2026-07-10 | 1.1064元 | 1.4302元 |
| 2026-07-09 | 1.1063元 | 1.4301元 |
| 2026-07-08 | 1.1062元 | 1.4300元 |
| 2026-07-07 | 1.1057元 | 1.4295元 |
| 2026-07-06 | 1.1055元 | 1.4293元 |
| 2026-07-03 | 1.1048元 | 1.4286元 |
| 2026-07-02 | 1.1049元 | 1.4287元 |
| 2026-07-01 | 1.1046元 | 1.4284元 |
| 2026-06-30 | 1.1056元 | 1.4294元 |
| 2026-06-29 | 1.1062元 | 1.4300元 |
| 2026-06-26 | 1.1054元 | 1.4292元 |
| 2026-06-25 | 1.1052元 | 1.4290元 |
| 2026-06-24 | 1.1046元 | 1.4284元 |
| 2026-06-23 | 1.1048元 | 1.4286元 |
| 2026-06-22 | 1.1052元 | 1.4290元 |
| 2026-06-18 | 1.1050元 | 1.4288元 |
| 2026-06-17 | 1.1045元 | 1.4283元 |
| 2026-06-16 | 1.1039元 | 1.4277元 |
| 2026-06-15 | 1.1033元 | 1.4271元 |
| 2026-06-12 | 1.1030元 | 1.4268元 |