中信保诚稳泰债券A(004108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0419元 | 1.3467元 |
| 2026-09-11 | 1.0419元 | 1.3467元 |
| 2026-09-10 | 1.0421元 | 1.3469元 |
| 2026-09-09 | 1.0422元 | 1.3470元 |
| 2026-09-08 | 1.0422元 | 1.3470元 |
| 2026-09-07 | 1.0424元 | 1.3472元 |
| 2026-09-04 | 1.0420元 | 1.3468元 |
| 2026-09-03 | 1.0420元 | 1.3468元 |
| 2026-09-02 | 1.0412元 | 1.3460元 |
| 2026-09-01 | 1.0414元 | 1.3462元 |
| 2026-08-31 | 1.0408元 | 1.3456元 |
| 2026-08-28 | 1.0405元 | 1.3453元 |
| 2026-08-27 | 1.0405元 | 1.3453元 |
| 2026-08-26 | 1.0411元 | 1.3459元 |
| 2026-08-25 | 1.0414元 | 1.3462元 |
| 2026-08-24 | 1.0416元 | 1.3464元 |
| 2026-08-21 | 1.0410元 | 1.3458元 |
| 2026-08-20 | 1.0412元 | 1.3460元 |
| 2026-08-19 | 1.0413元 | 1.3461元 |
| 2026-08-18 | 1.0420元 | 1.3468元 |
| 2026-08-17 | 1.0415元 | 1.3463元 |
| 2026-08-14 | 1.0413元 | 1.3461元 |
| 2026-08-13 | 1.0412元 | 1.3460元 |
| 2026-08-12 | 1.0407元 | 1.3455元 |
| 2026-08-11 | 1.0407元 | 1.3455元 |
| 2026-08-10 | 1.0413元 | 1.3461元 |
| 2026-08-07 | 1.0405元 | 1.3453元 |
| 2026-08-06 | 1.0399元 | 1.3447元 |
| 2026-08-05 | 1.0397元 | 1.3445元 |
| 2026-08-04 | 1.0398元 | 1.3446元 |
| 2026-08-03 | 1.0395元 | 1.3443元 |
| 2026-07-31 | 1.0394元 | 1.3442元 |
| 2026-07-30 | 1.0390元 | 1.3438元 |
| 2026-07-29 | 1.0381元 | 1.3429元 |
| 2026-07-28 | 1.0382元 | 1.3430元 |
| 2026-07-27 | 1.0383元 | 1.3431元 |
| 2026-07-24 | 1.0383元 | 1.3431元 |
| 2026-07-23 | 1.0380元 | 1.3428元 |
| 2026-07-22 | 1.0381元 | 1.3429元 |
| 2026-07-21 | 1.0371元 | 1.3419元 |
| 2026-07-20 | 1.0370元 | 1.3418元 |
| 2026-07-17 | 1.0371元 | 1.3419元 |
| 2026-07-16 | 1.0368元 | 1.3416元 |
| 2026-07-15 | 1.0371元 | 1.3419元 |
| 2026-07-14 | 1.0370元 | 1.3418元 |
| 2026-07-13 | 1.0368元 | 1.3416元 |
| 2026-07-10 | 1.0371元 | 1.3419元 |
| 2026-07-09 | 1.0371元 | 1.3419元 |
| 2026-07-08 | 1.0371元 | 1.3419元 |
| 2026-07-07 | 1.0367元 | 1.3415元 |