中信保诚稳泰债券A(004108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0359元 | 1.3407元 |
| 2026-07-02 | 1.0360元 | 1.3408元 |
| 2026-07-01 | 1.0358元 | 1.3406元 |
| 2026-06-30 | 1.0367元 | 1.3415元 |
| 2026-06-29 | 1.0376元 | 1.3424元 |
| 2026-06-26 | 1.0366元 | 1.3414元 |
| 2026-06-25 | 1.0363元 | 1.3411元 |
| 2026-06-24 | 1.0355元 | 1.3403元 |
| 2026-06-23 | 1.0355元 | 1.3403元 |
| 2026-06-22 | 1.0358元 | 1.3406元 |
| 2026-06-18 | 1.0358元 | 1.3406元 |
| 2026-06-17 | 1.0355元 | 1.3403元 |
| 2026-06-16 | 1.0349元 | 1.3397元 |
| 2026-06-15 | 1.0339元 | 1.3387元 |
| 2026-06-12 | 1.0338元 | 1.3386元 |
| 2026-06-11 | 1.0333元 | 1.3381元 |
| 2026-06-10 | 1.0337元 | 1.3385元 |
| 2026-06-09 | 1.0343元 | 1.3391元 |
| 2026-06-08 | 1.0349元 | 1.3397元 |
| 2026-06-05 | 1.0353元 | 1.3401元 |
| 2026-06-04 | 1.0358元 | 1.3406元 |
| 2026-06-03 | 1.0352元 | 1.3400元 |
| 2026-06-02 | 1.0356元 | 1.3404元 |
| 2026-06-01 | 1.0357元 | 1.3405元 |
| 2026-05-29 | 1.0352元 | 1.3400元 |
| 2026-05-28 | 1.0349元 | 1.3397元 |
| 2026-05-27 | 1.0346元 | 1.3394元 |
| 2026-05-26 | 1.0338元 | 1.3386元 |
| 2026-05-25 | 1.0332元 | 1.3380元 |
| 2026-05-22 | 1.0328元 | 1.3376元 |
| 2026-05-21 | 1.0330元 | 1.3378元 |
| 2026-05-20 | 1.0330元 | 1.3378元 |
| 2026-05-19 | 1.0330元 | 1.3378元 |
| 2026-05-18 | 1.0323元 | 1.3371元 |
| 2026-05-15 | 1.0318元 | 1.3366元 |
| 2026-05-14 | 1.0319元 | 1.3367元 |
| 2026-05-13 | 1.0321元 | 1.3369元 |
| 2026-05-12 | 1.0317元 | 1.3365元 |
| 2026-05-11 | 1.0314元 | 1.3362元 |
| 2026-05-08 | 1.0308元 | 1.3356元 |
| 2026-05-07 | 1.0307元 | 1.3355元 |
| 2026-05-06 | 1.0302元 | 1.3350元 |
| 2026-04-30 | 1.0310元 | 1.3358元 |
| 2026-04-29 | 1.0315元 | 1.3363元 |
| 2026-04-28 | 1.0307元 | 1.3355元 |
| 2026-04-27 | 1.0303元 | 1.3351元 |
| 2026-04-24 | 1.0311元 | 1.3359元 |
| 2026-04-23 | 1.0316元 | 1.3364元 |
| 2026-04-22 | 1.0320元 | 1.3368元 |
| 2026-04-21 | 1.0313元 | 1.3361元 |