中信保诚稳泰债券A(004108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0330元 | 1.3378元 |
| 2026-05-18 | 1.0323元 | 1.3371元 |
| 2026-05-15 | 1.0318元 | 1.3366元 |
| 2026-05-14 | 1.0319元 | 1.3367元 |
| 2026-05-13 | 1.0321元 | 1.3369元 |
| 2026-05-12 | 1.0317元 | 1.3365元 |
| 2026-05-11 | 1.0314元 | 1.3362元 |
| 2026-05-08 | 1.0308元 | 1.3356元 |
| 2026-05-07 | 1.0307元 | 1.3355元 |
| 2026-05-06 | 1.0302元 | 1.3350元 |
| 2026-04-30 | 1.0310元 | 1.3358元 |
| 2026-04-29 | 1.0315元 | 1.3363元 |
| 2026-04-28 | 1.0307元 | 1.3355元 |
| 2026-04-27 | 1.0303元 | 1.3351元 |
| 2026-04-24 | 1.0311元 | 1.3359元 |
| 2026-04-23 | 1.0316元 | 1.3364元 |
| 2026-04-22 | 1.0320元 | 1.3368元 |
| 2026-04-21 | 1.0313元 | 1.3361元 |
| 2026-04-20 | 1.0308元 | 1.3356元 |
| 2026-04-17 | 1.0307元 | 1.3355元 |
| 2026-04-16 | 1.0299元 | 1.3347元 |
| 2026-04-15 | 1.0297元 | 1.3345元 |
| 2026-04-14 | 1.0294元 | 1.3342元 |
| 2026-04-13 | 1.0294元 | 1.3342元 |
| 2026-04-10 | 1.0289元 | 1.3337元 |
| 2026-04-09 | 1.0284元 | 1.3332元 |
| 2026-04-08 | 1.0287元 | 1.3335元 |
| 2026-04-07 | 1.0286元 | 1.3334元 |
| 2026-04-03 | 1.0282元 | 1.3330元 |
| 2026-04-02 | 1.0276元 | 1.3324元 |
| 2026-04-01 | 1.0275元 | 1.3323元 |
| 2026-03-31 | 1.0280元 | 1.3328元 |
| 2026-03-30 | 1.0281元 | 1.3329元 |
| 2026-03-27 | 1.0271元 | 1.3319元 |
| 2026-03-26 | 1.0268元 | 1.3316元 |
| 2026-03-25 | 1.0267元 | 1.3315元 |
| 2026-03-24 | 1.0266元 | 1.3314元 |
| 2026-03-23 | 1.0261元 | 1.3309元 |
| 2026-03-20 | 1.0262元 | 1.3310元 |
| 2026-03-19 | 1.0261元 | 1.3309元 |
| 2026-03-18 | 1.0258元 | 1.3306元 |
| 2026-03-17 | 1.0253元 | 1.3301元 |
| 2026-03-16 | 1.0249元 | 1.3297元 |
| 2026-03-13 | 1.0251元 | 1.3299元 |
| 2026-03-12 | 1.0248元 | 1.3296元 |
| 2026-03-11 | 1.0243元 | 1.3291元 |
| 2026-03-10 | 1.0244元 | 1.3292元 |
| 2026-03-09 | 1.0243元 | 1.3291元 |
| 2026-03-06 | 1.0254元 | 1.3302元 |
| 2026-03-05 | 1.0254元 | 1.3302元 |