交银医药创新股票A(004075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6546元 | 2.8896元 |
| 2026-07-09 | 2.5566元 | 2.7916元 |
| 2026-07-08 | 2.4821元 | 2.7171元 |
| 2026-07-07 | 2.5242元 | 2.7592元 |
| 2026-07-06 | 2.6325元 | 2.8675元 |
| 2026-07-03 | 2.6434元 | 2.8784元 |
| 2026-07-02 | 2.5723元 | 2.8073元 |
| 2026-07-01 | 2.5995元 | 2.8345元 |
| 2026-06-30 | 2.5066元 | 2.7416元 |
| 2026-06-29 | 2.5234元 | 2.7584元 |
| 2026-06-26 | 2.3508元 | 2.5858元 |
| 2026-06-25 | 2.3923元 | 2.6273元 |
| 2026-06-24 | 2.3342元 | 2.5692元 |
| 2026-06-23 | 2.2590元 | 2.4940元 |
| 2026-06-22 | 2.2370元 | 2.4720元 |
| 2026-06-18 | 2.2116元 | 2.4466元 |
| 2026-06-17 | 2.1460元 | 2.3810元 |
| 2026-06-16 | 2.1421元 | 2.3771元 |
| 2026-06-15 | 2.1686元 | 2.4036元 |
| 2026-06-12 | 2.1870元 | 2.4220元 |
| 2026-06-11 | 2.1568元 | 2.3918元 |
| 2026-06-10 | 2.1503元 | 2.3853元 |
| 2026-06-09 | 2.1191元 | 2.3541元 |
| 2026-06-08 | 2.0981元 | 2.3331元 |
| 2026-06-05 | 2.1531元 | 2.3881元 |
| 2026-06-04 | 2.1672元 | 2.4022元 |
| 2026-06-03 | 2.1861元 | 2.4211元 |
| 2026-06-02 | 2.2174元 | 2.4524元 |
| 2026-06-01 | 2.2596元 | 2.4946元 |
| 2026-05-29 | 2.3041元 | 2.5391元 |
| 2026-05-28 | 2.2817元 | 2.5167元 |
| 2026-05-27 | 2.3190元 | 2.5540元 |
| 2026-05-26 | 2.3130元 | 2.5480元 |
| 2026-05-25 | 2.3261元 | 2.5611元 |
| 2026-05-22 | 2.3595元 | 2.5945元 |
| 2026-05-21 | 2.3702元 | 2.6052元 |
| 2026-05-20 | 2.3259元 | 2.5609元 |
| 2026-05-19 | 2.3119元 | 2.5469元 |
| 2026-05-18 | 2.3180元 | 2.5530元 |
| 2026-05-15 | 2.3493元 | 2.5843元 |
| 2026-05-14 | 2.3472元 | 2.5822元 |
| 2026-05-13 | 2.4119元 | 2.6469元 |
| 2026-05-12 | 2.4405元 | 2.6755元 |
| 2026-05-11 | 2.4323元 | 2.6673元 |
| 2026-05-08 | 2.3894元 | 2.6244元 |
| 2026-05-07 | 2.4475元 | 2.6825元 |
| 2026-05-06 | 2.4361元 | 2.6711元 |
| 2026-04-30 | 2.4466元 | 2.6816元 |
| 2026-04-29 | 2.4518元 | 2.6868元 |
| 2026-04-28 | 2.4617元 | 2.6967元 |