交银医药创新股票A (004075.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理楼慧源基金类型股票型成立日期2017-03-23总资产规模17.28亿元 (2026-03-31) 基金净值2.4377元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率424.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (2351 / 5826)
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交银医药创新股票A(004075) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-24	2025-09-24	0.114 元	10.42亿	1.19亿元	4.03%	8.80%
2025-06-25	2025-06-25	0.121 元	9.08亿	1.10亿元	4.76%	8.80%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。