华夏新锦顺混合A (004046.jj 已退市) 华夏基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-23 | 基金类型混合型成立日期2017-02-16退市时间2025-01-23总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.8659元 (2025-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (3737 / 8655) |
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华夏新锦顺混合A(004046) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-23 | 0.8659元 | 1.2735元 |
| 2025-01-22 | 0.8694元 | 1.2770元 |
| 2025-01-21 | 0.8712元 | 1.2788元 |
| 2025-01-20 | 0.8745元 | 1.2821元 |
| 2025-01-17 | 0.8758元 | 1.2834元 |
| 2025-01-16 | 0.8721元 | 1.2797元 |
| 2025-01-15 | 0.8677元 | 1.2753元 |
| 2025-01-14 | 0.8721元 | 1.2797元 |
| 2025-01-13 | 0.8586元 | 1.2662元 |
| 2025-01-10 | 0.8546元 | 1.2622元 |
| 2025-01-09 | 0.8577元 | 1.2653元 |
| 2025-01-08 | 0.8656元 | 1.2732元 |
| 2025-01-07 | 0.8625元 | 1.2701元 |
| 2025-01-06 | 0.8567元 | 1.2643元 |
| 2025-01-03 | 0.8569元 | 1.2645元 |
| 2025-01-02 | 0.8579元 | 1.2655元 |
| 2024-12-31 | 0.8693元 | 1.2769元 |
| 2024-12-30 | 0.8793元 | 1.2869元 |
| 2024-12-27 | 0.8751元 | 1.2827元 |
| 2024-12-26 | 0.8767元 | 1.2843元 |
| 2024-12-25 | 0.8805元 | 1.2881元 |
| 2024-12-24 | 0.8795元 | 1.2871元 |
| 2024-12-23 | 0.8758元 | 1.2834元 |
| 2024-12-20 | 0.8726元 | 1.2802元 |
| 2024-12-19 | 0.8794元 | 1.2870元 |
| 2024-12-18 | 0.8835元 | 1.2911元 |
| 2024-12-17 | 0.8822元 | 1.2898元 |
| 2024-12-16 | 0.8827元 | 1.2903元 |
| 2024-12-13 | 0.8843元 | 1.2919元 |
| 2024-12-12 | 0.8973元 | 1.3049元 |
| 2024-12-11 | 0.8944元 | 1.3020元 |
| 2024-12-10 | 0.8869元 | 1.2945元 |
| 2024-12-09 | 0.8873元 | 1.2949元 |
| 2024-12-06 | 0.8864元 | 1.2940元 |
| 2024-12-05 | 0.8834元 | 1.2910元 |
| 2024-12-04 | 0.8842元 | 1.2918元 |
| 2024-12-03 | 0.8799元 | 1.2875元 |
| 2024-12-02 | 0.8793元 | 1.2869元 |
| 2024-11-29 | 0.8777元 | 1.2853元 |
| 2024-11-28 | 0.8702元 | 1.2778元 |
| 2024-11-27 | 0.8724元 | 1.2800元 |
| 2024-11-26 | 0.8703元 | 1.2779元 |
| 2024-11-25 | 0.8733元 | 1.2809元 |
| 2024-11-22 | 0.8752元 | 1.2828元 |
| 2024-11-21 | 0.8874元 | 1.2950元 |
| 2024-11-20 | 0.8838元 | 1.2914元 |
| 2024-11-19 | 0.8826元 | 1.2902元 |
| 2024-11-18 | 0.8785元 | 1.2861元 |
| 2024-11-15 | 0.8730元 | 1.2806元 |
| 2024-11-14 | 0.8694元 | 1.2770元 |