金鹰医疗健康股票C (004041.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳娟韩广哲基金类型股票型成立日期2017-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0278元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (4692 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰医疗健康股票(004040) |
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金鹰医疗健康股票C(004041) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 1.93亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 2.06亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2.08亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.31亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.96亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 2.80亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.37亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2.93亿 | 3.25亿元 | -- |