金鹰医疗健康股票C(004041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0137元 | 1.3237元 |
| 2026-04-23 | 1.0186元 | 1.3286元 |
| 2026-04-22 | 1.0470元 | 1.3570元 |
| 2026-04-21 | 1.0288元 | 1.3388元 |
| 2026-04-20 | 1.0482元 | 1.3582元 |
| 2026-04-17 | 1.0593元 | 1.3693元 |
| 2026-04-16 | 1.0799元 | 1.3899元 |
| 2026-04-15 | 1.0783元 | 1.3883元 |
| 2026-04-14 | 1.0441元 | 1.3541元 |
| 2026-04-13 | 1.0570元 | 1.3670元 |
| 2026-04-10 | 1.0495元 | 1.3595元 |
| 2026-04-09 | 1.0546元 | 1.3646元 |
| 2026-04-08 | 1.0886元 | 1.3986元 |
| 2026-04-07 | 1.0767元 | 1.3867元 |
| 2026-04-03 | 1.0813元 | 1.3913元 |
| 2026-04-02 | 1.0986元 | 1.4086元 |
| 2026-04-01 | 1.0811元 | 1.3911元 |
| 2026-03-31 | 0.9907元 | 1.3007元 |
| 2026-03-30 | 1.0014元 | 1.3114元 |
| 2026-03-27 | 0.9959元 | 1.3059元 |
| 2026-03-26 | 0.9285元 | 1.2385元 |
| 2026-03-25 | 0.9348元 | 1.2448元 |
| 2026-03-24 | 0.9289元 | 1.2389元 |
| 2026-03-23 | 0.8968元 | 1.2068元 |
| 2026-03-20 | 0.9376元 | 1.2476元 |
| 2026-03-19 | 0.9558元 | 1.2658元 |
| 2026-03-18 | 0.9730元 | 1.2830元 |
| 2026-03-17 | 0.9586元 | 1.2686元 |
| 2026-03-16 | 0.9667元 | 1.2767元 |
| 2026-03-13 | 0.9616元 | 1.2716元 |
| 2026-03-12 | 0.9732元 | 1.2832元 |
| 2026-03-11 | 0.9926元 | 1.3026元 |
| 2026-03-10 | 0.9963元 | 1.3063元 |
| 2026-03-09 | 0.9590元 | 1.2690元 |
| 2026-03-06 | 0.9614元 | 1.2714元 |
| 2026-03-05 | 0.9282元 | 1.2382元 |
| 2026-03-04 | 0.9100元 | 1.2200元 |
| 2026-03-03 | 0.9220元 | 1.2320元 |
| 2026-03-02 | 0.9681元 | 1.2781元 |
| 2026-02-27 | 0.9824元 | 1.2924元 |
| 2026-02-26 | 0.9729元 | 1.2829元 |
| 2026-02-25 | 0.9874元 | 1.2974元 |
| 2026-02-24 | 0.9858元 | 1.2958元 |
| 2026-02-13 | 0.9959元 | 1.3059元 |
| 2026-02-12 | 1.0029元 | 1.3129元 |
| 2026-02-11 | 1.0025元 | 1.3125元 |
| 2026-02-10 | 1.0182元 | 1.3282元 |
| 2026-02-09 | 1.0091元 | 1.3191元 |
| 2026-02-06 | 0.9904元 | 1.3004元 |
| 2026-02-05 | 0.9909元 | 1.3009元 |