金鹰医疗健康股票C (004041.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳娟韩广哲基金类型股票型成立日期2017-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9706元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (4329 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰医疗健康股票(004040) |
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金鹰医疗健康股票C(004041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9706元 | 1.2806元 |
| 2026-07-30 | 0.9520元 | 1.2620元 |
| 2026-07-29 | 1.0070元 | 1.3170元 |
| 2026-07-28 | 1.0067元 | 1.3167元 |
| 2026-07-27 | 1.0637元 | 1.3737元 |
| 2026-07-24 | 1.0338元 | 1.3438元 |
| 2026-07-23 | 1.0729元 | 1.3829元 |
| 2026-07-22 | 1.0804元 | 1.3904元 |
| 2026-07-21 | 1.0987元 | 1.4087元 |
| 2026-07-20 | 1.0729元 | 1.3829元 |
| 2026-07-17 | 1.0558元 | 1.3658元 |
| 2026-07-16 | 1.1427元 | 1.4527元 |
| 2026-07-15 | 1.1678元 | 1.4778元 |
| 2026-07-14 | 1.1364元 | 1.4464元 |
| 2026-07-13 | 1.0881元 | 1.3981元 |
| 2026-07-10 | 1.1175元 | 1.4275元 |
| 2026-07-09 | 1.1326元 | 1.4426元 |
| 2026-07-08 | 1.1023元 | 1.4123元 |
| 2026-07-07 | 1.1262元 | 1.4362元 |
| 2026-07-06 | 1.1869元 | 1.4969元 |
| 2026-07-03 | 1.1913元 | 1.5013元 |
| 2026-07-02 | 1.1427元 | 1.4527元 |
| 2026-07-01 | 1.1393元 | 1.4493元 |
| 2026-06-30 | 1.0697元 | 1.3797元 |
| 2026-06-29 | 1.0716元 | 1.3816元 |
| 2026-06-26 | 0.9664元 | 1.2764元 |
| 2026-06-25 | 1.0025元 | 1.3125元 |
| 2026-06-24 | 0.9773元 | 1.2873元 |
| 2026-06-23 | 0.9530元 | 1.2630元 |
| 2026-06-22 | 0.9392元 | 1.2492元 |
| 2026-06-18 | 0.9370元 | 1.2470元 |
| 2026-06-17 | 0.9173元 | 1.2273元 |
| 2026-06-16 | 0.9144元 | 1.2244元 |
| 2026-06-15 | 0.9119元 | 1.2219元 |
| 2026-06-12 | 0.9083元 | 1.2183元 |
| 2026-06-11 | 0.9035元 | 1.2135元 |
| 2026-06-10 | 0.9078元 | 1.2178元 |
| 2026-06-09 | 0.9143元 | 1.2243元 |
| 2026-06-08 | 0.8972元 | 1.2072元 |
| 2026-06-05 | 0.9267元 | 1.2367元 |
| 2026-06-04 | 0.9510元 | 1.2610元 |
| 2026-06-03 | 0.9531元 | 1.2631元 |
| 2026-06-02 | 0.9511元 | 1.2611元 |
| 2026-06-01 | 0.9527元 | 1.2627元 |
| 2026-05-29 | 0.9972元 | 1.3072元 |
| 2026-05-28 | 0.9944元 | 1.3044元 |
| 2026-05-27 | 1.0028元 | 1.3128元 |
| 2026-05-26 | 1.0131元 | 1.3231元 |
| 2026-05-25 | 1.0156元 | 1.3256元 |
| 2026-05-22 | 1.0123元 | 1.3223元 |