金鹰医疗健康股票C(004041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9824元 | 1.2924元 |
| 2026-02-26 | 0.9729元 | 1.2829元 |
| 2026-02-25 | 0.9874元 | 1.2974元 |
| 2026-02-24 | 0.9858元 | 1.2958元 |
| 2026-02-13 | 0.9959元 | 1.3059元 |
| 2026-02-12 | 1.0029元 | 1.3129元 |
| 2026-02-11 | 1.0025元 | 1.3125元 |
| 2026-02-10 | 1.0182元 | 1.3282元 |
| 2026-02-09 | 1.0091元 | 1.3191元 |
| 2026-02-06 | 0.9904元 | 1.3004元 |
| 2026-02-05 | 0.9909元 | 1.3009元 |
| 2026-02-03 | 0.9982元 | 1.3082元 |
| 2026-02-02 | 0.9758元 | 1.2858元 |
| 2026-01-30 | 1.0157元 | 1.3257元 |
| 2026-01-29 | 1.0343元 | 1.3443元 |
| 2026-01-28 | 1.0394元 | 1.3494元 |
| 2026-01-27 | 1.0540元 | 1.3640元 |
| 2026-01-26 | 1.0522元 | 1.3622元 |
| 2026-01-23 | 1.0736元 | 1.3836元 |
| 2026-01-22 | 1.0495元 | 1.3595元 |
| 2026-01-21 | 1.0669元 | 1.3769元 |
| 2026-01-20 | 1.0563元 | 1.3663元 |
| 2026-01-19 | 1.0783元 | 1.3883元 |
| 2026-01-16 | 1.1012元 | 1.4112元 |
| 2026-01-15 | 1.1185元 | 1.4285元 |
| 2026-01-14 | 1.1483元 | 1.4583元 |
| 2026-01-13 | 1.1623元 | 1.4723元 |
| 2026-01-12 | 1.1554元 | 1.4654元 |
| 2026-01-09 | 1.1561元 | 1.4661元 |
| 2026-01-08 | 1.1009元 | 1.4109元 |
| 2026-01-07 | 1.0901元 | 1.4001元 |
| 2026-01-06 | 1.0476元 | 1.3576元 |
| 2026-01-05 | 1.0284元 | 1.3384元 |
| 2025-12-31 | 0.9688元 | 1.2788元 |
| 2025-12-30 | 0.9690元 | 1.2790元 |
| 2025-12-29 | 0.9853元 | 1.2953元 |
| 2025-12-26 | 0.9944元 | 1.3044元 |
| 2025-12-25 | 1.0028元 | 1.3128元 |
| 2025-12-24 | 1.0070元 | 1.3170元 |
| 2025-12-23 | 1.0085元 | 1.3185元 |
| 2025-12-22 | 1.0024元 | 1.3124元 |
| 2025-12-19 | 1.0026元 | 1.3126元 |
| 2025-12-18 | 0.9762元 | 1.2862元 |
| 2025-12-17 | 0.9802元 | 1.2902元 |
| 2025-12-16 | 0.9714元 | 1.2814元 |
| 2025-12-15 | 0.9921元 | 1.3021元 |
| 2025-12-12 | 1.0314元 | 1.3414元 |
| 2025-12-11 | 1.0307元 | 1.3407元 |
| 2025-12-10 | 1.0235元 | 1.3335元 |
| 2025-12-09 | 1.0143元 | 1.3243元 |