中银富享定期开放债券(004038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1010元 | 1.3256元 |
| 2026-02-03 | 1.1010元 | 1.3256元 |
| 2026-02-02 | 1.1012元 | 1.3258元 |
| 2026-01-30 | 1.1011元 | 1.3257元 |
| 2026-01-29 | 1.1012元 | 1.3258元 |
| 2026-01-28 | 1.1009元 | 1.3255元 |
| 2026-01-27 | 1.1009元 | 1.3255元 |
| 2026-01-26 | 1.1010元 | 1.3256元 |
| 2026-01-23 | 1.1008元 | 1.3254元 |
| 2026-01-22 | 1.1006元 | 1.3252元 |
| 2026-01-21 | 1.1005元 | 1.3251元 |
| 2026-01-20 | 1.1003元 | 1.3249元 |
| 2026-01-19 | 1.1000元 | 1.3246元 |
| 2026-01-16 | 1.0997元 | 1.3243元 |
| 2026-01-15 | 1.0994元 | 1.3240元 |
| 2026-01-14 | 1.0992元 | 1.3238元 |
| 2026-01-13 | 1.0991元 | 1.3237元 |
| 2026-01-12 | 1.0989元 | 1.3235元 |
| 2026-01-09 | 1.0985元 | 1.3231元 |
| 2026-01-08 | 1.0984元 | 1.3230元 |
| 2026-01-07 | 1.0980元 | 1.3226元 |
| 2026-01-06 | 1.0982元 | 1.3228元 |
| 2026-01-05 | 1.0985元 | 1.3231元 |
| 2025-12-31 | 1.0983元 | 1.3229元 |
| 2025-12-30 | 1.0981元 | 1.3227元 |
| 2025-12-29 | 1.0980元 | 1.3226元 |
| 2025-12-26 | 1.0983元 | 1.3229元 |
| 2025-12-25 | 1.0981元 | 1.3227元 |
| 2025-12-24 | 1.0981元 | 1.3227元 |
| 2025-12-23 | 1.0980元 | 1.3226元 |
| 2025-12-22 | 1.0977元 | 1.3223元 |
| 2025-12-19 | 1.0977元 | 1.3223元 |
| 2025-12-18 | 1.0972元 | 1.3218元 |
| 2025-12-17 | 1.0970元 | 1.3216元 |
| 2025-12-16 | 1.0966元 | 1.3212元 |
| 2025-12-15 | 1.0965元 | 1.3211元 |
| 2025-12-12 | 1.0967元 | 1.3213元 |
| 2025-12-11 | 1.0968元 | 1.3214元 |
| 2025-12-10 | 1.0964元 | 1.3210元 |
| 2025-12-09 | 1.0962元 | 1.3208元 |
| 2025-12-08 | 1.0959元 | 1.3205元 |
| 2025-12-05 | 1.0959元 | 1.3205元 |
| 2025-12-04 | 1.0958元 | 1.3204元 |
| 2025-12-03 | 1.0965元 | 1.3211元 |
| 2025-12-02 | 1.0966元 | 1.3212元 |
| 2025-12-01 | 1.0967元 | 1.3213元 |
| 2025-11-28 | 1.0965元 | 1.3211元 |
| 2025-11-27 | 1.0963元 | 1.3209元 |
| 2025-11-26 | 1.0964元 | 1.3210元 |
| 2025-11-25 | 1.0970元 | 1.3216元 |