中银富享定期开放债券(004038) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 20.21亿 | 18.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 20.40亿 | 18.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 20.46亿 | 18.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 16.45亿 | 14.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 16.51亿 | 14.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 16.21亿 | 14.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 16.44亿 | 14.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.23亿 | 14.80亿元 | -- |